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BILAN CASH 51 2020 Siren 484732169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28434	28434		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2809	2809		
Autres immobilisations corporelles	148130	145938	2193	3303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000	40000		
Créances rattachées à des participations	231852		231852	231094
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13181		13181	13181
TOTAL (I)	464407	217181	247226	247578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	181647	5160	176487	172584
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3667		3667	2017
Autres créances	6018		6018	5334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34254		34254	8965
Charges constatées d’avance	15607		15607	15083
TOTAL (II)	241193	5160	236033	203982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	705600	222341	483259	451561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	175718		198003	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20418		-7285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240136		234718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163148		138295	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13143		19121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34386		29717	
Dettes fiscales et sociales	26472		23009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5973		6701	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	243123		216843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	483259		451561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182779		137223	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			21619	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	577447		577447	774710
Production vendue biens				
Production vendue services	22506		22506	3787
Chiffres d’affaires nets	599952		599952	778496
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14505	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1389	1564
Autres produits			481	56
Total des produits d’exploitation (I)			616327	780116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			361111	473006
Variation de stock (marchandises)			-7674	-10363
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104292	108491
Impôts, taxes et versements assimilés			11770	10434
Salaires et traitements			90638	135187
Charges sociales			11734	24356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1110	2572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5160	1389
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13687	16213
Total des charges d’exploitation (II) 			591828	761285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24499	18831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				567
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				567
Dotations financières sur amortissements et provisions				20000
Intérêts et charges assimilées			2595	4439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2595	24439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2595	-23872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21904	-5041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1461		2244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	616327		780683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	595909		787968	
BENEFICE OU PERTE	20418		-7285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		43	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		16176	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28434		
Total Immobilisations corporelles		150940		
Total Immobilisations financières		284275		12089
Total Général		463649		12089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11331	285033
Total Général			11331	464407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28434			28434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147637	1110		148747
AMORTISSEMENTS Total Général	176071	1110		177181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1389	5160	1389	5160
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41389	5160	1389	45160
TOTAL GENERAL	41389	5160	1389	45160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5160	1389	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	231852	231852		
Prêts				
Autres immobilisations financières	13181	13181		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3667	3667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5759	5759		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	214	214		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45	45		
Charges constatées d’avance	15607	15607		
TOTAL ETAT DES CREANCES	270325	270325		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163148	102804	60344	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34386	34386		
Personnel et comptes rattachés	11247	11247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6651	6651		
Impôts sur les bénéfices	1461	1461		
T.V.A.	5921	5921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1192	1192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13143	13143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5973	5973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243123	182779	60344	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	49278		53852	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7267		7330	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47747		47309	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104292		108491	
Taxe professionnelle	3334		3262	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8436		7172	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11770		10434	
Montant de la TVA. collectée	59718		78968	
Total TVA. déductible sur biens et services	33807		38259	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel