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BILAN CASH 51 2017 Siren 484732169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28434	28434		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2809	2809		
Autres immobilisations corporelles	148131	139675	8455	11428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40015		40015	40015
Créances rattachées à des participations	72414		72414	69528
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	12932		12932	12678
TOTAL (I)	304810	170919	133891	133725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	147182	849	146333	164177
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25763		25763	109376
Autres créances	24533		24533	10463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9241		9241	29103
Charges constatées d’avance	15420		15420	14798
TOTAL (II)	222140	849	221291	327917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	526949	171768	355182	461642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207414		199147	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6048		8267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245366		251414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7284		23683	
Emprunts et dettes financières divers (4)			14958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42454		26873	
Dettes fiscales et sociales	34120		74691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25958		70022	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	109816		210228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	355182		461642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109816		210228	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7284		17506	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	854891		854891	861465
Production vendue biens				
Production vendue services	18263		18263	88296
Chiffres d’affaires nets	873154		873154	949761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3565	2081
Autres produits			485	85
Total des produits d’exploitation (I)			877205	951927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			541710	530296
Variation de stock (marchandises)			17844	15927
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112481	115835
Impôts, taxes et versements assimilés			12008	12006
Salaires et traitements			149388	225196
Charges sociales			26299	20912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2973	3278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				849
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16140	15909
Total des charges d’exploitation (II) 			878841	940208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1636	11719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1088
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1089
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3918	4473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3918	4473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3917	-3384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5553	8335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			133	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	495		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			133	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	495		201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-495		-68	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	877206		953149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	883254		944882	
BENEFICE OU PERTE	-6048		8267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3565		840	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15992		15894	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28434		
Total Immobilisations corporelles		150940		
Total Immobilisations financières		122297		26266
Total Général		301671		26266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23127	125436
Total Général			23127	304810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28434			28434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139512	2973		142485
AMORTISSEMENTS Total Général	167946	2973		170919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	849			849
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	849			849
TOTAL GENERAL	849			849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	72414	72414		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12932	12932		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25763	25763		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10130	10130		
T. V. A.	6043	6043		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8361	8361		
Charges constatées d’avance	15420	15420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	151062	151062		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7284	7284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42454	42454		
Personnel et comptes rattachés	16245	16245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9267	9267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6643	6643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1964	1964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25958	25958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	109816	109816		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	51370		52690	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10754		10354	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50357		52792	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112481		115835	
Taxe professionnelle	3093		2901	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8915		9105	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12008		12006	
Montant de la TVA. collectée	96063		79115	
Total TVA. déductible sur biens et services	38345		36437	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel