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BILAN CASH 51 2016 Siren 484732169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28434	28434		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2809	2809		
Autres immobilisations corporelles	148131	136703	11428	13118
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40015		40015	40015
Créances rattachées à des participations	69528		69528	69747
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	12678		12678	12812
TOTAL (I)	301671	167946	133725	135767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	165026	849	164177	179712
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109376		109376	3037
Autres créances	10463		10463	23672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29103		29103	10756
Charges constatées d’avance	14798		14798	14033
TOTAL (II)	328766	849	327917	231209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	630437	168795	461642	366976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199147		186158	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8267		12990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251414		243147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23683		24409	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14958		33563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26873		28904	
Dettes fiscales et sociales	74691		31637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70022		5317	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	210228		123829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	461642		366976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210228		117652	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17506		3333	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	861465		861465	885436
Production vendue biens				
Production vendue services	88296		88296	
Chiffres d’affaires nets	949761		949761	885436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2081	7112
Autres produits			85	91
Total des produits d’exploitation (I)			951927	892639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			530296	503078
Variation de stock (marchandises)			15927	43043
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115835	127714
Impôts, taxes et versements assimilés			12006	11224
Salaires et traitements			225196	139028
Charges sociales			20912	19301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3278	14232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			849	1241
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15909	16302
Total des charges d’exploitation (II) 			940208	875164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11719	17476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1088	991
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1089	992
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4473	5426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4473	5426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3384	-4434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8335	13042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	133		126	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	133		126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	133		126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201		178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68		-52	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	953149		893757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	944882		880768	
BENEFICE OU PERTE	8267		12990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	840		1003	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15894		15862	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28434		
Total Immobilisations corporelles		149353		1587
Total Immobilisations financières		122648		15622
Total Général		300436		17209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150940
Prêts et immobilisations financières			133	
Total Immobilisations financières			15974	122297
Total Général			15974	301671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28434			28434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136235	3278		139512
AMORTISSEMENTS Total Général	164669	3278		167946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1241	849	1241	849
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1241	849	1241	849
TOTAL GENERAL	1241	849	1241	849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		849	1241	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	69528	69528		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12678	12678		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109376			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8282			
T. V. A.	2181			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14798			
TOTAL ETAT DES CREANCES	216844	216844		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17506	17506		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6177	6177		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26873	26873		
Personnel et comptes rattachés	15273	15273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35660	35660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21873	21873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1885	1885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14958	14958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70022	70022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	210228	210228		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	471			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15369			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	52690		55945	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10354		10391	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52792		61378	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115835		127714	
Taxe professionnelle	2901		2883	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9105		8341	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12006		11224	
Montant de la TVA. collectée	79115		83069	
Total TVA. déductible sur biens et services	36437		37223	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7