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BILAN ARRES 2016 Siren 484756127
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 990 990
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 43598 29591 14006 200
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1500 1500 1500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 46088 30581 15506 1700
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 1175765 1175765 2571985
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 9515 9515 38757
Autres créances 111497 111497 136918
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 5000 5000 5000
Disponibilités 219237 219237 112976
Charges constatées d’avance 6165 6165 1535
TOTAL (II) 1527180 1527180 2867173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1573269 30581 1542687 2868873
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 158444 145310
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 34147 13134
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 302591 268444
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 18750
Provisions pour charges
TOTAL (III) 18750
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 468908 1319383
Emprunts et dettes financières divers (4) 488 445
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 79214 119112
Dettes fiscales et sociales 43575 33851
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 629158 1127636
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1221345 2600429
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1542687 2868873
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2442278 2442278 2181365
Production vendue biens
Production vendue services 209000 209000 100714
Chiffres d’affaires nets 2651278 2651278 2282080
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 162 1375
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 2651440 2283455
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 820814 2146985
Variation de stock (marchandises) 1396220 -214818
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 103644 92163
Impôts, taxes et versements assimilés 15348 12607
Salaires et traitements 153411 111431
Charges sociales 65701 65796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3085 2114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 2558226 2216281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 93214 67173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 18000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 75 87
Total des produits financiers (V) 75 18087
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 34495 43409
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 34495 43409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -34420 -25322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 58794 41850
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2191 269
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2191 4269
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 333 30484
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1627
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 18750
Total des charges exceptionnelles (VIII) 19083 32111
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -16892 -27842
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 7755 874
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2653706 2305811
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2619559 2292677
BENEFICE OU PERTE 34147 13134
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 990
Total Immobilisations corporelles 26707 16891
Total Immobilisations financières 1500
Total Général 29197 16891
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 990
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 43598
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1500
Total Général 46088
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 990 990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 26506 3085 29591
AMORTISSEMENTS Total Général 27496 3085 30581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 18750
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 18750 18750
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 18750 18750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 18750
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 9515
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 18510
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 92986
Charges constatées d’avance 6165
TOTAL ETAT DES CREANCES 127177 89677 37500
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 454809 454809
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 14098 3538 10560
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 79214 79214
Personnel et comptes rattachés 600 600
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31778 31778
Impôts sur les bénéfices 4490 4490
T.V.A. 3670 3670
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3037 3037
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 488 488
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 629158 399 628759
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 582026 639319
Emprunts souscrits en cours d’exercice 15491
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1393
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel