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BILAN AMATERASU 2016 Siren 484786801				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	280140	212714	67426	73254
Immobilisations financières	23120		23120	24920
Total Actif Immobilisé	303260	212714	90546	98174
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13420		13420	11207
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	79368		79368	59544
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	50282		50282	53951
Caisse			7026	6489
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	150111		150111	131206
Total général Actif	453372			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			132000	
Report à nouveau			703	85573
Résultat de l’exercice			17872	47130
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			152775	134903
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18029	35190
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29348	23603
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			40505	35684
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			87882	94477
Total général Passif			240657	229380
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	489334		456954	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	989			
Autres produits	10841		6665	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	501164		463620	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	121696		109012	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2213		-1184	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	181423		140916	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4234		3362	
Rémunérations du personnel 	129325		117296	
Charges sociales	26566		18425	
Dotations aux amortissements	17234		17043	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		18	
Total des charges d’exploitation	478266		404889	
Résultat d’exploitation	22898		58731	
Produits financiers	1595		1112	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1892		2701	
Charges exceptionnelles	1268			
Impôts sur les bénéfices	3461		10012	
Bénéfice ou perte	17872		47130	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			11406	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2800	
Total Immobilisations (Valeur brute)			293654	
Total Immobilisations (Augmentations)			12406	
Total Immobilisations (Diminutions)			2800	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel