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BILAN SARL VALROC 2021 Siren 484683321				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2124928	575557	1549370	1604234
Immobilisations financières	5967177		5967177	5909415
Total Actif Immobilisé	8092105	575557	7516547	7513649
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	580		580	110
Créances – Clients et comptes rattachés	4510		4510	4372
Créances – Autres	685		685	523
Valeurs mobilières de placement	601000		601000	581000
Disponibilités	705064		705064	227925
Caisse				
Charges constatées d’avance	1155		1155	855
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1312995		1312995	814786
Total général Actif	9405099			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5084760	5084760
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			105518	89755
Réserves réglementées				
Autres réserves			2004850	1705348
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			485571	315266
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7680700	7195129
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			922549	982396
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2273	1986
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		168424		
Autres dettes			224020	148924
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1148842	1133306
Total général Passif			8829542	8328434
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			841855	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			57762	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	239367		72234	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	239367		72238	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23341		30978	
(dont taxe professionnelle)	435			
Impôts, taxes et versements assimilés	8248		8863	
Rémunérations du personnel 	156389		750	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	54863		73327	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	242841		113918	
Résultat d’exploitation	-3475		-41679	
Produits financiers	507451		376006	
Produits exceptionnels				
Charges financières	15157		19060	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3248			
Bénéfice ou perte	485571		315266	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			57762	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8034343	
Total Immobilisations (Augmentations)			57762	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel