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BILAN SARL VALROC 2020 Siren 484683321				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2124928	520694	1604234	1677561
Immobilisations financières	5909415		5909415	5077415
Total Actif Immobilisé	8034343	520694	7513649	6754976
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	110		110	121
Créances – Clients et comptes rattachés	4372		4372	4225
Créances – Autres	523		523	692
Valeurs mobilières de placement	581000		581000	515000
Disponibilités	227925		227925	510017
Caisse				
Charges constatées d’avance	855		855	1000
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	814786		814786	1031055
Total général Actif	8849129			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5084760	5084760
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			89755	74929
Réserves réglementées				
Autres réserves			1705348	1423646
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			315266	296528
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7195129	6879863
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			982396	732603
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1986	1718
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		148924		
Autres dettes			148924	154780
Produits constatés d’avance				17067
Total des dettes			1133306	906168
Total général Passif			8328434	7786031
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			902446	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			832000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	72234		75011	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		988	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	72238		75999	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30978		54628	
(dont taxe professionnelle)	577			
Impôts, taxes et versements assimilés	8863		5288	
Rémunérations du personnel 	750		1047	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	73327		73327	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	113918		134290	
Résultat d’exploitation	-41679		-58291	
Produits financiers	376006		373250	
Produits exceptionnels				
Charges financières	19060		18431	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	315266		296528	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			832000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7202343	
Total Immobilisations (Augmentations)			832000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel