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BILAN SARL FORT SAINT ANDRE 2019 Siren 484639208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48692	1692	47000	47000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	57065	27411	29654	31726
Constructions	552551	391950	160601	196505
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122777	111832	10945	11966
Autres immobilisations corporelles	187883	168711	19172	8954
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	969368	701596	267772	296150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16483		16483	
Autres créances	12138		12138	6656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46061		46061	41871
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	74682		74682	48526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1044050	701596	342454	344677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3453		3453	
Report à nouveau	-54023		-73406	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-406		19383	
Subventions d’investissement	36116		41064	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73140		78494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168709		163506	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73		70000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5646		19430	
Dettes fiscales et sociales	34368		13246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60518			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	269314		266183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	342454		344677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161582		266183	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			243	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	399934		399934	327925
Chiffres d’affaires nets	399934		399934	327925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5165
Autres produits			47	3565
Total des produits d’exploitation (I)			399980	336655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				10305
Variation de stock (marchandises)				150
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7436	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207787	137624
Impôts, taxes et versements assimilés			13045	11717
Salaires et traitements			99435	86037
Charges sociales			24706	19098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46200	46424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	3684
Total des charges d’exploitation (II) 			398640	315038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1340	21616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132	32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132	32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8529	7215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8529	7215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8398	-7182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7058	14434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1733			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4949		4949	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6682		4949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6652		4949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	406794		341636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	407200		322253	
BENEFICE OU PERTE	-406		19383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5165	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	979		326	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48692		
Total Immobilisations corporelles		902854		17422
Total Immobilisations financières				400
Total Général		951546		17822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				920276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général				969368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1692			1692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	653704	46200		699904
AMORTISSEMENTS Total Général	655396	46200		701596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16483	16483		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6820	6820		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5319	5319		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	29021	29021		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25774	25774		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142935	35203	107732	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5646	5646		
Personnel et comptes rattachés	10469	10469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10067	10067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11308	11308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2524	2524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73	73		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60518	60518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	269314	161582	107732	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54455			
Location, charges locatives et de copropriété	15260		14606	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9146		10881	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1924		1612	
Autres comptes	127002		110524	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	207787		137624	
Taxe professionnelle	2251		2390	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10794		9327	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13045		11717	
Montant de la TVA. collectée	42684		34450	
Total TVA. déductible sur biens et services	30103		23705	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5