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BILAN MOOVIKA 2016 Siren 484686365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	151852	26819	125033	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50042	4580	45462	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	201894	31399	170495	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	179584		179584	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38996		38996	
Autres créances	4567		4567	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12911		12911	
Disponibilités	137172		137172	
Charges constatées d’avance	791		791	
TOTAL (II)	374021		374021	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	575915	31399	544516	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	354430			
Report à nouveau	12040			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40987			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	412957			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58772			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26129			
Dettes fiscales et sociales	46630			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	131559			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	544516			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	87599			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	770973	68585	839558	
Production vendue biens				
Production vendue services	14		14	
Chiffres d’affaires nets	770987	68585	839572	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82174	
Autres produits			5590	
Total des produits d’exploitation (I)			927337	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			570430	
Variation de stock (marchandises)			8570	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132018	
Impôts, taxes et versements assimilés			91434	
Salaires et traitements			55114	
Charges sociales			24120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			310	
Total des charges d’exploitation (II) 			888385	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38952	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2534	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2534	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4580	
Intérêts et charges assimilées			57	
Différences négatives de change			700	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5338	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2804	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36148	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1033			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1033			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20467			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3128			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12500			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	951370			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	910383			
BENEFICE OU PERTE	40987			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2597			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		45602		126250
Total Immobilisations financières				50042
Total Général		45602		176292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20000	151852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50042
Total Général			20000	201894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40429	6389	20000	26819
AMORTISSEMENTS Total Général	40429	6389	20000	26819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79577		79577	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4580		4580
TOTAL GENERAL	79577	4580	79577	4580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38996			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3567			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000			
Charges constatées d’avance	791			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44354	44354		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58772	14811	43960	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26129	26129		
Personnel et comptes rattachés	15398	15398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11779	11779		
Impôts sur les bénéfices	2578	2578		
T.V.A.	15611	15611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1264	1264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29	29		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	131559	87599	43960	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	10500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15600			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48076			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68341			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132018			
Taxe professionnelle	2375			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	89059			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91434			
Montant de la TVA. collectée	154195			
Total TVA. déductible sur biens et services	120177			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2