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BILAN LUNE ET SOLEIL DIFFUSION 2021 Siren 484663877				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7462	6619	844	
Immobilisations corporelles	199795	146020	53775	
Immobilisations financières	2000		2000	
Total Actif Immobilisé	209257	152639	56619	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	25592		25592	
Stock marchandises	64205		64205	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4791		4791	
Créances – Autres	13206		13206	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110317		110317	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4613		4613	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	222724		222724	
Total général Actif	431981			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			116016	
Report à nouveau			-18362	
Résultat de l’exercice			-24885	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89269	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			88597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			56073	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20299		
Autres dettes			45404	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			190074	
Total général Passif			279342	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10128	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30837	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			30837	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	206068			
Production vendue de biens – France	170285			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1400			
Autres produits	82			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	377836			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	73579			
Variation de stock (marchandises)	9921			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	87135			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	5261			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92852			
(dont taxe professionnelle)	1244			
Impôts, taxes et versements assimilés	2509			
Rémunérations du personnel 	104973			
Charges sociales	11450			
Dotations aux amortissements	14584			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	402266			
Résultat d’exploitation	-24431			
Produits financiers	115			
Produits exceptionnels	47			
Charges financières	616			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-24885			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel