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BILAN LUNE ET SOLEIL DIFFUSION 2018 Siren 484663877				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5928	5928		
Immobilisations corporelles	140110	97274	42836	
Immobilisations financières	2000		2000	
Total Actif Immobilisé	148038	103202	44836	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	33160		33160	
Stock marchandises	89925		89925	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	19412		19412	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57902		57902	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1670		1670	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	202068		202068	
Total général Actif	350106			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			109552	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4368	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			130420	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			44804	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20945	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23230		
Autres dettes			50735	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			116484	
Total général Passif			246904	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			28448	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	342334			
Production vendue de biens – France	164791			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5079			
Autres produits	4569			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	516774			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	136298			
Variation de stock (marchandises)	-2355			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	82650			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-15148			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	132490			
(dont taxe professionnelle)	2175			
Impôts, taxes et versements assimilés	3245			
Rémunérations du personnel 	123856			
Charges sociales	9976			
Dotations aux amortissements	40334			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	63			
Total des charges d’exploitation	511409			
Résultat d’exploitation	5364			
Produits financiers	97			
Produits exceptionnels	449			
Charges financières	1332			
Charges exceptionnelles	211			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4368			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel