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BILAN LUNE ET SOLEIL DIFFUSION 2017 Siren 484663877				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5928	5928		
Immobilisations corporelles	111662	56940	54722	
Immobilisations financières	2000		2000	
Total Actif Immobilisé	119590	62868	56722	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18012		18012	
Stock marchandises	87570		87570	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	17646		17646	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51266		51266	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3804		3804	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	178299		178299	
Total général Actif	297889			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			91583	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17969	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			126052	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16317	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27490		
Autres dettes			53272	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			108969	
Total général Passif			235021	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25911	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			33574	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			15367	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	361718			
Production vendue de biens – France	138081			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3900			
Autres produits	114			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	503814			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	105884			
Variation de stock (marchandises)	-3980			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	85935			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	11480			
(dont crédit bail mobilier)*	6			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	115369			
(dont taxe professionnelle)	1697			
Impôts, taxes et versements assimilés	3786			
Rémunérations du personnel 	109385			
Charges sociales	23489			
Dotations aux amortissements	31824			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	666			
Total des charges d’exploitation	483837			
Résultat d’exploitation	19977			
Produits financiers	295			
Produits exceptionnels	19487			
Charges financières	1324			
Charges exceptionnelles	19595			
Impôts sur les bénéfices	870			
Bénéfice ou perte	17969			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel