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BILAN LUNE ET SOLEIL DIFFUSION 2016 Siren 484663877				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5928	4385	1543	
Immobilisations corporelles	130503	66322	64181	
Immobilisations financières	2000		2000	
Total Actif Immobilisé	138431	70707	67724	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	29492		29492	
Stock marchandises	83590		83590	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3887		3887	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61469		61469	
Caisse				
Charges constatées d’avance	8631		8631	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	187069		187069	
Total général Actif	325500			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1072	
Réserves réglementées				
Autres réserves			43934	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			48076	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			108083	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34256	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35573		
Autres dettes			77686	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			146710	
Total général Passif			254793	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			24604	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			41161	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1700	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	380925			
Production vendue de biens – France	122603			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1071			
Autres produits	7			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	504606			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	128087			
Variation de stock (marchandises)	718			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	69451			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-17623			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	116746			
(dont taxe professionnelle)	1237			
Impôts, taxes et versements assimilés	3212			
Rémunérations du personnel 	102619			
Charges sociales	25610			
Dotations aux amortissements	21225			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	63			
Total des charges d’exploitation	450107			
Résultat d’exploitation	54500			
Produits financiers	274			
Produits exceptionnels	2275			
Charges financières	1629			
Charges exceptionnelles	291			
Impôts sur les bénéfices	7052			
Bénéfice ou perte	48076			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel