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BILAN LOCATION NICAISE 2022 Siren 484640909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500		500	
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	117208	115922	1286	2328
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44744	29044	15700	16144
Autres immobilisations corporelles	57654	37261	20394	16666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	420106	182226	237879	235137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24		24	24
Clients et comptes rattachés	148819	617	148202	84768
Autres créances	57744		57744	2344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153296		153296	323568
Charges constatées d’avance	8684		8684	9552
TOTAL (II)	368567	617	367950	420257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	788673	182843	605830	655394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	258000		258000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25800		25800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15219		13156	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31480		47063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	330499		344019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16756		156756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101193		14114	
Dettes fiscales et sociales	67477		138845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89905		1660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	275331		311376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	605830		655394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275331		311376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	137384		137384	211354
Production vendue biens				
Production vendue services	449525		449525	513644
Chiffres d’affaires nets	586908		586908	724998
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				274
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				563
Autres produits			428	96
Total des produits d’exploitation (I)			587337	725930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69806	152956
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			380465	323882
Impôts, taxes et versements assimilés			1735	6519
Salaires et traitements			67832	128529
Charges sociales			18104	30860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12286	12470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74	4548
Total des charges d’exploitation (II) 			550302	659766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37035	66164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37035	66164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3556	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4711	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5555		17367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	587337		729486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	555857		682423	
BENEFICE OU PERTE	31480		47063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			36032	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	204214		150489	
Renvois : Transfert de charges			563	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		500
Total Immobilisations corporelles		205078		14528
Total Immobilisations financières				
Total Général		405078		15028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				219606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				420106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169940	12286		182226
AMORTISSEMENTS Total Général	169940	12286		182226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	617			617
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	617			617
TOTAL GENERAL	617			617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	925	925		
Autres créances clients	147893	147893		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16061	16061		
Impôts sur les bénéfices	10518	10518		
T. V. A.	25096	25096		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6020	6020		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48	48		
Charges constatées d’avance	8684	8684		
TOTAL ETAT DES CREANCES	215247	215247		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101193	101193		
Personnel et comptes rattachés	11370	11370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11850	11850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43749	43749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	509	509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16756	16756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89905	89905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	275331	275331		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	45000			
Engagement de crédit-bail mobilier	627450		817939	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2859			
Location, charges locatives et de copropriété	39270		18369	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9835		9717	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	328501		295797	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	380465		323882	
Taxe professionnelle	791		910	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	944		5609	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1735		6519	
Montant de la TVA. collectée	103995		145000	
Total TVA. déductible sur biens et services	66739		94024	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	2