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BILAN LOCATION NICAISE 2016 Siren 484640909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	595	595		526
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123305	70129	53176	61697
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50131	34921	15211	12693
Autres immobilisations corporelles	93578	72183	21395	21597
Immobilisations en cours				5751
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	467710	177828	289882	302365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5229		5229	5912
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62767	895	61872	55375
Autres créances	22498		22498	10822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73391		73391	99530
Charges constatées d’avance	8338		8338	9406
TOTAL (II)	172222	895	171327	181044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	639932	178723	461209	483409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	258000		258000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25800		25800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69445		69445	
Report à nouveau	40209		28059	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16000		12150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	409453		393454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2569		8804	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2835		10809	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6354		18217	
Dettes fiscales et sociales	39308		51987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	689		139	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51756		89955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	461209		483409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51756		87389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6716		6716	7137
Production vendue biens				
Production vendue services	434259		434259	464675
Chiffres d’affaires nets	440976		440976	471813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17889	2690
Autres produits			456	14
Total des produits d’exploitation (I)			459321	474516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5325	5098
Variation de stock (marchandises)			683	-862
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			294840	323047
Impôts, taxes et versements assimilés			2741	4871
Salaires et traitements			102329	110052
Charges sociales			25051	20794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31910	36460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			669	975
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			543	4068
Total des charges d’exploitation (II) 			464091	504502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4770	-29986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129	1467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129	1467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129	-1467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4899	-31453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			461	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160000		113350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160000		113811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	139101		56293	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139101		68740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20899		45071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1468	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	619321		588327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	603321		576177	
BENEFICE OU PERTE	16000		12150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	88768		56755	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17140		140	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200595		
Total Immobilisations corporelles		249005		157898
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		449700		157898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139888	267015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général			139888	467710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1623			
Autres créances clients	61144			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6789			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5709			
Charges constatées d’avance	8338			
TOTAL ETAT DES CREANCES	93603	93603		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2566	2566		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6354	6354		
Personnel et comptes rattachés	16094	16094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8243	8243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14971	14971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2835	2835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	689	689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51756	51756		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6239			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel