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BILAN KHATTAK 2021 Siren 484664867				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres	4200	4200		
Immobilisations corporelles	103806	66217	37589	14282
Immobilisations financières	2609		2609	2609
Total Actif Immobilisé	135614	70417	65197	41891
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	19875		19875	17128
Avances et acomptes versés sur commandes	7904		7904	4147
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	18667		18667	19387
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37136		37136	19868
Caisse				
Charges constatées d’avance	367		367	365
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83950		83950	60896
Total général Actif	219564	435661		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			24126	14718
Report à nouveau			8684	8684
Résultat de l’exercice			50891	9408
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			94700	43810
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			292	144
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14224	14568
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			39930	44264
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54447	58977
Total général Passif			149147	102787
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27359	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			4910	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	410881		435661	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	68525		4500	
Autres produits	2635		4302	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	482042		444463	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	128731		126879	
Variation de stock (marchandises)	-2747		4296	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1541		1553	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	160095		149095	
(dont taxe professionnelle)	840			
Impôts, taxes et versements assimilés	7247		8501	
Rémunérations du personnel 	84395		113113	
Charges sociales	16620		27153	
Dotations aux amortissements	4053		1575	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	519		23	
Total des charges d’exploitation	400454		432187	
Résultat d’exploitation	81587		12276	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	82		321	
Charges exceptionnelles	29942		1681	
Impôts sur les bénéfices	672		866	
Bénéfice ou perte	50891		9408	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43398			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33093			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1835	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			25524	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			108255	
Total Immobilisations (Augmentations)			27359	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43398	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33093	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel