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BILAN KHATTAK 2020 Siren 484664867				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres	4200	4200		
Immobilisations corporelles	76446	62164	14282	3704
Immobilisations financières	2609		2609	2609
Total Actif Immobilisé	108255	66364	41891	31313
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17128		17128	21424
Avances et acomptes versés sur commandes	4147		4147	4797
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	19387		19387	17740
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19868		19868	50278
Caisse				
Charges constatées d’avance	365		365	1279
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60896		60896	95518
Total général Actif	169151	568507		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			14718	40468
Report à nouveau			8684	8684
Résultat de l’exercice			9408	24249
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43810	84402
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			144	132
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14568	15112
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13317		
Autres dettes			44264	27185
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58977	42429
Total général Passif			102787	126830
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12154	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	435661		568507	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4500		2689	
Autres produits	4302		267	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	444463		571463	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	126879		186931	
Variation de stock (marchandises)	4296		-1901	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1553		1656	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	149095		153601	
(dont taxe professionnelle)	3292			
Impôts, taxes et versements assimilés	8501		8543	
Rémunérations du personnel 	113113		150603	
Charges sociales	27153		43907	
Dotations aux amortissements	1575		1292	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	23		7	
Total des charges d’exploitation	432187		544637	
Résultat d’exploitation	12276		26826	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1301	
Charges financières	321		258	
Charges exceptionnelles	1681			
Impôts sur les bénéfices	866		3619	
Bénéfice ou perte	9408		24249	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			619	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11535	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			96101	
Total Immobilisations (Augmentations)			12154	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel