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BILAN KHATTAK 2019 Siren 484664867				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres	4200	4200		
Immobilisations corporelles	64293	60589	3704	4996
Immobilisations financières	2609		2609	2609
Total Actif Immobilisé	96101	64789	31313	32605
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	21424		21424	19523
Avances et acomptes versés sur commandes	4797		4797	4233
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	17740		17740	32124
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50278		50278	78054
Caisse				
Charges constatées d’avance	1279		1279	1413
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	95518		95518	135347
Total général Actif	191619	558965		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			40468	66663
Report à nouveau			8684	8684
Résultat de l’exercice			24249	28806
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			84402	115152
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			132	137
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15112	20542
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3371		
Autres dettes			27185	32121
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42429	52799
Total général Passif			126830	167952
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	568507		558965	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2689		4833	
Autres produits	267		950	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	571463		564749	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	186931		185060	
Variation de stock (marchandises)	-1901		-1466	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1656		2207	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	153601		159918	
(dont taxe professionnelle)	4655			
Impôts, taxes et versements assimilés	8543		6384	
Rémunérations du personnel 	150603		142545	
Charges sociales	43907		34779	
Dotations aux amortissements	1292		1906	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		236	
Total des charges d’exploitation	544637		531570	
Résultat d’exploitation	26826		33179	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1301			
Charges financières	258		429	
Charges exceptionnelles			500	
Impôts sur les bénéfices	3619		3444	
Bénéfice ou perte	24249		28806	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58564			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34415			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			96101	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58564	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34415	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel