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BILAN KHATTAK 2018 Siren 484664867				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres	4200	4200		
Immobilisations corporelles	64293	59297	4996	5407
Immobilisations financières	2609		2609	2609
Total Actif Immobilisé	96101	63497	32605	33016
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	19523		19523	18057
Avances et acomptes versés sur commandes	4233		4233	4356
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	32124		32124	14304
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78054		78054	85008
Caisse				
Charges constatées d’avance	1413		1413	351
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	135347		135347	122078
Total général Actif	231448	606018		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			66663	66663
Report à nouveau			8684	-36211
Résultat de l’exercice			28806	78895
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			115152	120347
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			137	154
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20542	6746
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			32121	27847
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52799	34747
Total général Passif			167952	155094
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1495	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			13940	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	558965		606018	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4833		2163	
Autres produits	950		4154	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	564749		612335	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	185060		190474	
Variation de stock (marchandises)	-1466		6087	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2207		2456	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	159918		144292	
(dont taxe professionnelle)	2202			
Impôts, taxes et versements assimilés	6384		6119	
Rémunérations du personnel 	142545		138819	
Charges sociales	34779		36587	
Dotations aux amortissements	1906		3235	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	236		33	
Total des charges d’exploitation	531570		528102	
Résultat d’exploitation	33179		84233	
Produits financiers			221	
Produits exceptionnels				
Charges financières	429			
Charges exceptionnelles	500		2378	
Impôts sur les bénéfices	3444		3181	
Bénéfice ou perte	28806		78895	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	57377			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35495			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1495	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			94606	
Total Immobilisations (Augmentations)			1495	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			57377	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35495	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel