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BILAN KHATTAK 2016 Siren 484664867				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres	4200	4200		
Immobilisations corporelles	61882	54155	7726	11204
Immobilisations financières	2609		2609	2589
Total Actif Immobilisé	93690	58355	35335	38793
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	24144		24144	22337
Avances et acomptes versés sur commandes	3562		3562	8994
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	17104		17104	17043
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43211		43211	25757
Caisse				
Charges constatées d’avance	4758		4758	2857
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	92778		92778	76988
Total général Actif	186469	479982		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			66663	66663
Report à nouveau			-5304	
Résultat de l’exercice			-30907	-5304
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41452	72359
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			170	147
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51009	10557
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		195		
Autres dettes			35482	32718
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86661	43422
Total général Passif			128113	115780
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			586	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	543670		479982	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	717		95	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	544386		480077	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	201319		214162	
Variation de stock (marchandises)	-1807		-758	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2022		3275	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	159850		116060	
(dont taxe professionnelle)	2650			
Impôts, taxes et versements assimilés	6075		7083	
Rémunérations du personnel 	127088		108741	
Charges sociales	34722		28869	
Dotations aux amortissements	4044		4854	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21		607	
Total des charges d’exploitation	533334		482893	
Résultat d’exploitation	11052		-2816	
Produits financiers	291			
Produits exceptionnels				
Charges financières	11		20	
Charges exceptionnelles	42238		2468	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-30907		-5304	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			566	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			20	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			93104	
Total Immobilisations (Augmentations)			586	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel