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BILAN IMPRESSION DIRECTE 2017 Siren 484644950
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 313909 177769 136139
Fonds commercial 710637 710637
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2448108 1763585 684523
Autres immobilisations corporelles 549667 482754 66913
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 8630 8630
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 74312 74312
TOTAL (I) 4105263 2424108 1681154
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 174956 174956
En cours de production de biens 9916 9916
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 10179 10179
Marchandises 16611 16611
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1094810 23184 1071626
Autres créances 200191 200191
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 80000 80000
Disponibilités 34435 34435
Charges constatées d’avance 12817 12817
TOTAL (II) 1633915 23184 1610731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5739178 2447293 3291885
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 221710
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 22171
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 854856
Report à nouveau -602483
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -556314
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 8592
TOTAL (I) -51468
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 2216
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1283537
Emprunts et dettes financières divers (4) 400000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 9194
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1037909
Dettes fiscales et sociales 325496
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 129986
Autres dettes 129097
Produits constatés d’avance (2) 25921
TOTAL (IV) 3343353
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3291885
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2645796
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 11385
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 620400 620400
Production vendue biens 980 980
Production vendue services 3696417 3696417
Chiffres d’affaires nets 4317797 4317797
Production stockée -5488
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 32993
Autres produits 25
Total des produits d’exploitation (I) 4345329
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 546927
Variation de stock (marchandises) 7846
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1140167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -53860
Autres achats et charges externes 1230639
Impôts, taxes et versements assimilés 57251
Salaires et traitements 1064615
Charges sociales 407082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 447370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1715
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2070
Total des charges d’exploitation (II) 4851823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -506494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 32
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4170
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4202
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 27563
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 27563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -23361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -529855
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5351
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 15000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 20351
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1625
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5185
Total des charges exceptionnelles (VIII) 46810
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -26459
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4369882
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4926196
BENEFICE OU PERTE -556314
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 6550
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 32869
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 905584 138962
Total Immobilisations corporelles 2935866 61909
Total Immobilisations financières 85412 231
Total Général 3926862 201102
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20000 1024546
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2997775
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2701 82942
Total Général 22701 4105263
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 183118 14652 20000 177769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1813621 432718 2246339
AMORTISSEMENTS Total Général 1996739 447370 20000 2424108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 8592
Total Provisions réglementées 3407 5185 8592
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 21594 1715 125 23184
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 21594 1715 125 23184
TOTAL GENERAL 25002 6900 125 31776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 74312
Clients douteux ou litigieux 29662
Autres créances clients 1065128
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 592
Impôts sur les bénéfices 106281
T. V. A. 31491
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 61827
Charges constatées d’avance 12817
TOTAL ETAT DES CREANCES 1382130 1278136 103994
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 2216 2216
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 13601 13601
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1269936 583789 686147
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1037909 1037909
Personnel et comptes rattachés 111060 111060
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 154860 154860
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 20384 20384
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 39190 39190
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 129986 129986
Groupe et associés 400000 400000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 129097 129097
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 25921 25921
TOTAL – ETAT DES DETTES 3334159 2645795 688363
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel