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BILAN HOTEL QUARTIER LATIN 2021 Siren 484638101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14688	9688	5000	
Fonds commercial	3422000		3422000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	643500		643500	
Constructions	1475196	747502	727694	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115544	109430	6113	
Autres immobilisations corporelles	405508	302264	103244	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	
TOTAL (I)	6078499	1168886	4909613	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4000		4000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67062		67062	
Autres créances	312885		312885	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	623832		623832	
Charges constatées d’avance	5652		5652	
TOTAL (II)	1013432		1013432	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7091932	1168886	5923046	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3714000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137739			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1648202			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239922			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	111157			
TOTAL (I)	5851022			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18534			
Dettes fiscales et sociales	37489			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72023			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5923046			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72023			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	490834		490834	
Chiffres d’affaires nets	490834		490834	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			142815	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9198	
Autres produits			1403	
Total des produits d’exploitation (I)			644252	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18349	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			250	
Autres achats et charges externes			135235	
Impôts, taxes et versements assimilés			14851	
Salaires et traitements			97953	
Charges sociales			20285	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71081	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			897	
Total des charges d’exploitation (II) 			358904	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285347	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3581	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3581	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3625	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3625	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285303	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6892			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41892			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41892			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3488			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	647833			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	407911			
BENEFICE OU PERTE	239922			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9198			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3436688		
Total Immobilisations corporelles		2619285		20464
Total Immobilisations financières		2061		
Total Général		6058035		20464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2639750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2061
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9688			9688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1088115	71081		1159197
AMORTISSEMENTS Total Général	1097804	71081		1168886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				111157
Total Provisions réglementées	104264	6892		111157
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	104264	6892		111157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6892		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61	61		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67062	67062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2543	2543		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	310341	310341		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5652	5652		
TOTAL ETAT DES CREANCES	385661	385661		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18534	18534		
Personnel et comptes rattachés	10005	10005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11491	11491		
Impôts sur les bénéfices	3488	3488		
T.V.A.	6263	6263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6241	6241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16000	16000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72023	72023		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6402			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19662			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	38700			
Autres comptes	70469			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135235			
Taxe professionnelle	4340			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10511			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14851			
Montant de la TVA. collectée	56043			
Total TVA. déductible sur biens et services	25235			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8