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BILAN FRAKA 2018 Siren 484690961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	597810		597810	597810
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50234	30621	19614	24024
Autres immobilisations corporelles	183839	94326	89513	134428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22554		22554	22554
TOTAL (I)	854436	124947	729490	778816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14651		14651	13218
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	182316		182316	142370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56582		56582	56225
Charges constatées d’avance	4489		4489	4085
TOTAL (II)	258038		258038	215899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1112474	124947	987527	994715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	11120		11120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	83733		83733	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1112		1112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	434000		344000	
Report à nouveau	6298		7029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98952		89269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	635215		536263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171978		272093	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22961		27037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131396		132726	
Dettes fiscales et sociales	25175		25794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	767		767	
Autres dettes	36		36	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	352313		458453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	987527		994715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352313		458453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	688727		688727	674565
Chiffres d’affaires nets	688727		688727	674565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5362	2778
Autres produits			170	239
Total des produits d’exploitation (I)			694259	677582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188361	180530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1433	2034
Autres achats et charges externes			186140	181783
Impôts, taxes et versements assimilés			4311	3722
Salaires et traitements			103023	98059
Charges sociales			25310	18994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30097	34524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2613	2345
Total des charges d’exploitation (II) 			538421	521990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155839	155592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1437	1540
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	64
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1464	1605
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6040	8674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6040	8674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4577	-7069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151262	148523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20930		28632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20940		28767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20940		-28767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31370		30487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	695723		679187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	596771		589918	
BENEFICE OU PERTE	98952		89269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		597810		
Total Immobilisations corporelles		276089		1700
Total Immobilisations financières		22554		
Total Général		896452		1700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				597810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43716	234073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22554
Total Général			43716	854436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117636	30097	22785	124948
AMORTISSEMENTS Total Général	117636	30097	22785	124948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22554			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4317			
T. V. A.	20412			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3299			
Divers				
Groupe et associés	153732			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	555			
Charges constatées d’avance	4489			
TOTAL ETAT DES CREANCES	209359	186805	22554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171978	171978		
Emprunts et dettes financières divers	89	89		
Fournisseurs et comptes rattachés	131396	131396		
Personnel et comptes rattachés	14306	14306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8981	8981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1887	1887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	767	767		
Groupe et associés	22872	22872		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36	36		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	352313	352313		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100115			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel