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BILAN FEDASO FRANCE 2019 Siren 484639067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000	100000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19359	17552	1806	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11469		11469	
TOTAL (I)	130828	117552	13276	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65454		65454	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	612753		612753	
Clients et comptes rattachés	1476133	179533	1296600	
Autres créances	195670		195670	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270331		270331	
Charges constatées d’avance	11379		11379	
TOTAL (II)	2631723	179533	2452190	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2762552	297085	2465466	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	44941			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115016			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	709958			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1687			
Emprunts et dettes financières divers (4)	498000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	664948			
Dettes fiscales et sociales	427922			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162949			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1755508			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2465466			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1755508			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1687			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3579847		3579847	
Chiffres d’affaires nets	3579847		3579847	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56934	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			3636791	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12074	
Autres achats et charges externes			2928358	
Impôts, taxes et versements assimilés			13493	
Salaires et traitements			346431	
Charges sociales			135545	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29049	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6542	
Total des charges d’exploitation (II) 			3471495	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165296	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165295	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	216			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2547			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2763			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2763			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47515			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3636791			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3521774			
BENEFICE OU PERTE	115016			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56934			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6532			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341017		
Total Immobilisations corporelles		22835		943
Total Immobilisations financières		11257		212
Total Général		375110		1155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			241017	100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4419	19359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11469
Total Général			245437	130828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	311217	29800	241017	100000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20175	1796	4419	17552
AMORTISSEMENTS Total Général	331393	31596	245437	117552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	179533			179533
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	179533			179533
TOTAL GENERAL	179533			179533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11469		11469	
Clients douteux ou litigieux	181930	181930		
Autres créances clients	1294203	1294203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9100	9100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	687	687		
Impôts sur les bénéfices	16313	16313		
T. V. A.	98126	98126		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37520	37520		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33922	33922		
Charges constatées d’avance	11379	11379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1694653	1683184	11469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1687	1687		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	664948	664948		
Personnel et comptes rattachés	90651	90651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69208	69208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	248867	248867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19195	19195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	498000	498000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162949	162949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1755508	1755508		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2692007			
Location, charges locatives et de copropriété	54847			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	113354			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68149			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2928358			
Taxe professionnelle	10754			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2739			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13493			
Montant de la TVA. collectée	601422			
Total TVA. déductible sur biens et services	48545			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2