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BILAN FEDASO FRANCE 2018 Siren 484639067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	241017	211217	29800	
Fonds commercial	100000	100000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22835	20175	2659	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11257		11257	
TOTAL (I)	375110	331393	43717	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77528		77528	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	414238		414238	
Clients et comptes rattachés	771845	179533	592312	
Autres créances	163149		163149	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392193		392193	
Charges constatées d’avance	14524		14524	
TOTAL (II)	1833480	179533	1653947	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2208591	510926	1697664	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-59122			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154064			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	594941			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191			
Emprunts et dettes financières divers (4)	60000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	394944			
Dettes fiscales et sociales	438095			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	209491			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1102722			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1697664			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1102722			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	191			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3664251		3664251	
Chiffres d’affaires nets	3664251		3664251	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58287	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			3722544	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18295	
Autres achats et charges externes			2964104	
Impôts, taxes et versements assimilés			13939	
Salaires et traitements			333658	
Charges sociales			142584	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31419	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			3504010	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218534	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218534	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4929			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4929			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4652			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4652			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	276			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64747			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3727474			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3573409			
BENEFICE OU PERTE	154064			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58287			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341018		
Total Immobilisations corporelles		20504		2332
Total Immobilisations financières		11257		
Total Général		372779		2332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				341018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11257
Total Général				375111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	281417	29800		311217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18556	1619		20175
AMORTISSEMENTS Total Général	299973	31419		331393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	179533			179533
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	179533			179533
TOTAL GENERAL	179533			179533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11257		11257	
Clients douteux ou litigieux	181930	181930		
Autres créances clients	589915	589915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80601	80601		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333	333		
Groupe et associés	77320	77320		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4893	4893		
Charges constatées d’avance	14524	14524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	960776	949519	11257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	191	191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	394944	394944		
Personnel et comptes rattachés	50320	50320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88710	88710		
Impôts sur les bénéfices	58693	58693		
T.V.A.	229251	229251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11120	11120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60000	60000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209491	209491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1102722	1102722		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2667931			
Location, charges locatives et de copropriété	85973			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	129258			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80940			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2964104			
Taxe professionnelle	5483			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8456			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13939			
Montant de la TVA. collectée	731838			
Total TVA. déductible sur biens et services	76990			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3