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BILAN AMOSPRA 2016 Siren 484660014
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1527 1527
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 258744 193069 65674
Installations techniques, matériel et outillage industriels 642891 556824 86067
Autres immobilisations corporelles 12090 9895 2194
Immobilisations en cours 4250 4250
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 112331 112331
Prêts
Autres immobilisations financières 28340 28340
TOTAL (I) 1060174 761317 298857
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 408407 408407
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 20585 1596 18988
Autres créances 116422 116422
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 61864 61864
Disponibilités 203320 203320
Charges constatées d’avance 6624 6624
TOTAL (II) 817223 1596 815627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1877398 762913 1114484
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 54000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 410485
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 61600
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 531485
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 119261
Emprunts et dettes financières divers (4) 77092
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 278924
Dettes fiscales et sociales 107231
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 489
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 582999
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1114484
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 502161
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 363
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5741715 5741715
Production vendue biens 552874 552874
Production vendue services 54979 54979
Chiffres d’affaires nets 6349570 6349570
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5298
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3987
Autres produits 765
Total des produits d’exploitation (I) 6359621
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5227063
Variation de stock (marchandises) 37
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5569
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 450314
Impôts, taxes et versements assimilés 44534
Salaires et traitements 414362
Charges sociales 118459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 62296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 241
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1901
Total des charges d’exploitation (II) 6324782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 34838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 17993
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 17993
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4254
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 13738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 48577
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3407
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3407
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3407
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -16430
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6377614
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6316014
BENEFICE OU PERTE 61600
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3814
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1527
Total Immobilisations corporelles 917130 845
Total Immobilisations financières 140671
Total Général 1059329 845
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1527
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 917975
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 140671
Total Général 1060174
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1527 1527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 697493 62296 759789
AMORTISSEMENTS Total Général 699020 62296 761317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1354 241 1596
Autres provisions pour dépréciation 172 172
Total Provisions pour dépréciation 1526 241 172 1596
TOTAL GENERAL 1526 241 172 1596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 241 172
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 28340
Clients douteux ou litigieux 263
Autres créances clients 20321
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 50642
T. V. A. 6951
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 412
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 58416
Charges constatées d’avance 6624
TOTAL ETAT DES CREANCES 171972 143632 28340
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 363 363
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 118897 38060 74866
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 278924 278924
Personnel et comptes rattachés 27139 27139
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 73539 73539
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5842 5842
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 709 709
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 77092 77092
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 489 489
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 582999 502161 74866 5971
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 49584
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 24490
Location, charges locatives et de copropriété 136880
Personnel extérieur à l’entreprise 1273
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 23302
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 264366
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 450314
Taxe professionnelle 16581
Autres impôts, taxes et versements assimilés 27953
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 44534
Montant de la TVA. collectée 781374
Total TVA. déductible sur biens et services 745585
Effectif moyen du personnel 17
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 17