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BILAN ALISEO 2021 Siren 484653829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2045746	92945	1952801	1959525
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	38881		38881	78217
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7544	7544		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	195		195	189
TOTAL (I)	2092365	100489	1991877	2037931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	245207	35118	210089	215147
Avances et acomptes versés sur commandes	457516		457516	371123
Clients et comptes rattachés	166277	90052	76225	124284
Autres créances	61037		61037	61455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85345		85345	21627
Charges constatées d’avance	33898		33898	22575
TOTAL (II)	1049279	125169	924110	816211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				420
TOTAL GENERAL (0 à V)	3141645	225658	2915987	2854562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	870081			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	846924		870081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1722505		875581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35805		35805	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35805		35805	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	849911		1500169	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204436		296530	
Dettes fiscales et sociales	24390		25378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5317			
Autres dettes	69126		121099	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1153180		1943176	
(V)	4497			
TOTAL GENERAL (I à V)	2915987		2854562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4174587	126626	4301212	4633104
Production vendue biens				
Production vendue services	3704	1716	5420	7532
Chiffres d’affaires nets	4178290	128342	4306632	4640636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	2667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42463	221474
Autres produits			96	
Total des produits d’exploitation (I)			4354525	4864777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1656888	1790148
Variation de stock (marchandises)			34507	305598
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7822	7863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1232457	1251056
Impôts, taxes et versements assimilés			11487	24080
Salaires et traitements			86714	86781
Charges sociales			32327	31556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93867	126004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13014	4779
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9139	117
Total des charges d’exploitation (II) 			3178223	3627982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1176302	1236795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25228	36336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25228	36336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25228	-36309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1151074	1200486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3008		6461	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			358222	
Total des produits exceptionnels (VII)	3008		364683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31		311952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			45326	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31		357278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2977		7405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	307127		337809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4357533		5229487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3510609		4359406	
BENEFICE OU PERTE	846924		870081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2123963		47807
Total Immobilisations corporelles		7544		
Total Immobilisations financières		189		6
Total Général		2131696		47813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87144		2084627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				195
Total Général		87144		2092365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86221	93867	87144	92945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7544			7544
AMORTISSEMENTS Total Général	93765	93867	87144	100489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35805
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35805			35805
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	64567	13014	42463	35118
Sur comptes clients	90052			90052
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	154619	13014	42463	125169
TOTAL GENERAL	190424	13014	42463	160974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13014	42463	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	195		195	
Clients douteux ou litigieux	109995		109995	
Autres créances clients	56282	56282		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46704	46704		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1180	1180		
Divers				
Groupe et associés	12585	12585		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	568	568		
Charges constatées d’avance	33898	33898		
TOTAL ETAT DES CREANCES	261406	151217	110190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine			1	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11	11		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204436	204436		
Personnel et comptes rattachés	7682	7682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15621	15621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1087	1087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5317	5317		
Groupe et associés	849911	849911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69126	69126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1153180	1153180		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel