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BILAN ALBA SARL 2017 Siren 484637210				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	63534	42389	21145	
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	63549	42389	21160	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2500		2500	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	56611		56611	
Créances – Autres	8065		8065	
Valeurs mobilières de placement	24977		24977	
Disponibilités	378052		378052	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1228		1228	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	471434		471434	
Total général Actif	534983			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			120000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			20	
Réserves réglementées				
Autres réserves			200281	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			63643	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			383944	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16457	
Fournisseurs et comptes rattachés			21664	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9266		
Autres dettes			51416	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			108650	
Total général Passif			492594	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14689	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24102	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	41285			
Production vendue de services - France	446711			
Production stockée	-2913			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	153			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	485236			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	142023			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59132			
(dont taxe professionnelle)	1321			
Impôts, taxes et versements assimilés	3010			
Rémunérations du personnel 	138012			
Charges sociales	54676			
Dotations aux amortissements	3898			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1339			
Total des charges d’exploitation	402090			
Résultat d’exploitation	83146			
Produits financiers	2561			
Produits exceptionnels				
Charges financières	195			
Charges exceptionnelles	1818			
Impôts sur les bénéfices	20052			
Bénéfice ou perte	63643			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34498			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33908			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			637	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			22066	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1399	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40275	
Total Immobilisations (Augmentations)			24102	
Total Immobilisations (Diminutions)			828	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34498	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33908	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel