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BILAN ALBA SARL 2016 Siren 484637210				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	40260	39320	940	
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	40275	39320	955	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5413		5413	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	41720		41720	
Créances – Autres	13659		13659	
Valeurs mobilières de placement	24977		24977	
Disponibilités	289945		289945	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1228		1228	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	376942		376942	
Total général Actif	417217			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			200	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			20	
Réserves réglementées				
Autres réserves			290064	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			42017	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			332301	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14267	
Fournisseurs et comptes rattachés			17579	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1862		
Autres dettes			13749	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45596	
Total général Passif			377897	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	23133			
Production vendue de services - France	319368			
Production stockée	2484			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	770			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	345755			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	106426			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	11			
Autres charges externes*	37113			
(dont taxe professionnelle)	1218			
Impôts, taxes et versements assimilés	2113			
Rémunérations du personnel 	104606			
Charges sociales	34472			
Dotations aux amortissements	3217			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6217			
Total des charges d’exploitation	294164			
Résultat d’exploitation	51591			
Produits financiers	2310			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2424			
Impôts sur les bénéfices	9460			
Bénéfice ou perte	42017			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17392			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27239			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40260	
Total Immobilisations (Augmentations)			15	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17392	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27239	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel