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BILAN AJS CLIMATIC 2020 Siren 484646658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10252	10148	103	1325
Fonds commercial	13000		13000	13000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98293	70851	27441	22723
Autres immobilisations corporelles	471518	333447	138070	116468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3200		3200	3200
Créances rattachées à des participations	9999		9999	77888
Autres titres immobilisés	66		66	66
Prêts				
Autres immobilisations financières	16324		16324	16178
TOTAL (I)	622654	414448	208206	250851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125252		125252	137651
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5188		5188	
Clients et comptes rattachés	463967	5190	458777	839898
Autres créances	25626		25626	67501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	828756		828756	695839
Charges constatées d’avance	1298		1298	1100
TOTAL (II)	1450090	5190	1444900	1741991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2072744	419638	1653106	1992842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	498975		609824	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175419		190150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690894		816475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144925		118008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	232113			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300432		748824	
Dettes fiscales et sociales	277280		309533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	7459			
TOTAL (IV)	962211		1176367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1653106		1992842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	866676		1097557	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29849		29849	22771
Production vendue biens	76		76	202
Production vendue services	3915230		3915230	4089461
Chiffres d’affaires nets	3945157		3945157	4112435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23858	18703
Autres produits			94	4
Total des produits d’exploitation (I)			3969110	4131142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17932	14294
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1625597	1830970
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12399	-20224
Autres achats et charges externes			929799	985160
Impôts, taxes et versements assimilés			36801	22335
Salaires et traitements			645813	631209
Charges sociales			374633	338589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94556	73424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5190
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	55
Total des charges d’exploitation (II) 			3737588	3881005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231522	250137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8391	5629
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8391	5629
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			984	1442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			984	1442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7407	4187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238929	254324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4141		1666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4141		1666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5977			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	207			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6185			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2043		1666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61466		65841	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3981643		4138439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3806224		3948288	
BENEFICE OU PERTE	175419		190150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23858		18703	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23252		
Total Immobilisations corporelles		470141	125840	
Total Immobilisations financières		97333	1143	
Total Général		590727	126983	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23252	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26169	569812	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		68886	29590	
Total Général		95055	622654	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8926	1222		10149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	330949	93542	20192	404299
AMORTISSEMENTS Total Général	339875	94765	20192	414448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10000		10000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16325		16325	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	463968	463968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25627	25627		
Charges constatées d’avance	1298	1298		
TOTAL ETAT DES CREANCES	517217	490892	26324	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144925	49391	95535	
Emprunts et dettes financières divers	232114	232114		
Fournisseurs et comptes rattachés	300433	300433		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277280	277280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7459	7459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	962211	866676	95535	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	74950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-184081			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel