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BILAN URBASER ENVIRONNEMENT 2019 Siren 484595574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500169	481039	19130	24464
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	570993	518373	52619	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2755525	1159317	1596207	438948
Autres immobilisations corporelles	16762599	5405029	11357570	3355201
Immobilisations en cours	2629379		2629379	1544931
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22560510	6300000	16260510	16070510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	518915		518915	460542
Autres immobilisations financières	311548		311548	247721
TOTAL (I)	46609642	13863760	32745881	22142320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20119		20119	7715
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	194760		194760	152773
Clients et comptes rattachés	16056039	6809	16049229	14372455
Autres créances	22236796	1700000	20536796	11832119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2968464		2968464	3039900
Charges constatées d’avance	459712		459712	414600
TOTAL (II)	41935891	1706809	40229082	29819563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	88545534	15570570	72974963	51961884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5040800		5040800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1018411		1018411	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	10150		10150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2578093		-2312342	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10988		-5265750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3502257		-1508731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	296500		245500	
Provisions pour charges	97856		172841	
TOTAL (III)	394356		418341	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16821505		15010305	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35465163		21293981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1074742		221591	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8732147		11029102	
Dettes fiscales et sociales	6330448		5484693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	654342		12600	
TOTAL (IV)	69078349		53052274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72974963		51961884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	47085055	-7562	47077492	36957131
Chiffres d’affaires nets	47085055	-7562	47077492	36957131
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			279457	289313
Autres produits			4	34
Total des produits d’exploitation (I)			47356953	37246479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			453781	416901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12403	59358
Autres achats et charges externes			22979155	17050758
Impôts, taxes et versements assimilés			1053666	942796
Salaires et traitements			16800516	13677464
Charges sociales			6434509	5152492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1815583	1199247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4144	2192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118005	218042
Autres charges			5214	306
Total des charges d’exploitation (II) 			49652172	38719560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2295218	-1473081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2162356	136613
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67583	36
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2229940	136649
Dotations financières sur amortissements et provisions			1700000	4200000
Intérêts et charges assimilées			696335	399927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2396335	4599927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-166395	-4463277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2461614	-5936359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1627583		159794	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	584260		182125	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8013		211188	
Total des produits exceptionnels (VII)	2219857		553108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	291463		211604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	154248		37560	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8013	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	445712		257178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1774145		295929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-698458		-374679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51806751		37936237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51795762		43201988	
BENEFICE OU PERTE	10988		-5265750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		481090		19080
Total Immobilisations corporelles		10854161		13657163
Total Immobilisations financières		23078774		316900
Total Général		34414025		13993143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1489757	303069	22718499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4700	23390974
Total Général		1489757	307769	46609642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	456625	24414		481039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5515079	1791170	223527	7082722
AMORTISSEMENTS Total Général	5971704	1815584	223527	7563761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				296500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				97857
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	418342	118005	141990	394357
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6300000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3342	4144	677	6809
Autres provisions pour dépréciation		1700000		1700000
Total Provisions pour dépréciation	6303342	1704144	677	8006809
TOTAL GENERAL	6721684	1822149	142667	8401166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122149	134653	
                                             - Financières		1700000		
                                            - Exceptionnelles			8013	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	518916		518916	
Autres immobilisations financières	311549		311549	
Clients douteux ou litigieux	8050	8050		
Autres créances clients	16047990	16047990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36485	36485		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5165928	2292083	2873845	
T. V. A.	1386265	1386265		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	205238	205238		
Groupe et associés	15434278	15434278		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8604	8604		
Charges constatées d’avance	459713	447076	12636	
TOTAL ETAT DES CREANCES	39583013	35866067	3716945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7598040	7598040		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9223465	7498971	1724494	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8732148	8732148		
Personnel et comptes rattachés	1569110	1569110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2524813	2524813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2068877	2068877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167649	167649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35465163	35465163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	654343	654343		
TOTAL – ETAT DES DETTES	68003608	66279114	1724494	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8286840			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel