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BILAN URBASER ENVIRONNEMENT 2018 Siren 484595574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	481089	456624	24464	55353
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	506546	506546		18
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1351184	912236	438948	496354
Autres immobilisations corporelles	7451498	4096296	3355201	2857682
Immobilisations en cours	1544931		1544931	26861
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22370510	6300000	16070510	7931510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	460542		460542	406487
Autres immobilisations financières	247721		247721	242102
TOTAL (I)	34414024	12271703	22142320	12016369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7715		7715	67073
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	152773		152773	43510
Clients et comptes rattachés	14375797	3342	14372455	14910864
Autres créances	11832119		11832119	13412826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3039900		3039900	2218330
Charges constatées d’avance	414600		414600	546077
TOTAL (II)	29822905	3342	29819563	31198682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64236930	12275045	51961884	43215052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5040800		5040800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1018411		1018411	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10150		10150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2312342		-3468207	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5265750		1155864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1508731		3757019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	245500		205500	
Provisions pour charges	172841		177409	
TOTAL (III)	418341		382909	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15010305		15011083	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21293981		3296588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	221591		450305	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11029102		13937241	
Dettes fiscales et sociales	5484693		6379561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			344	
Produits constatés d’avance (2)	12600			
TOTAL (IV)	53052274		39075123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51961884		43215052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36942212	14918	36957131	57963705
Chiffres d’affaires nets	36942212	14918	36957131	57963705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			289313	969129
Autres produits			34	19
Total des produits d’exploitation (I)			37246479	58932854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			416901	355197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59358	7195
Autres achats et charges externes			17050758	36224269
Impôts, taxes et versements assimilés			942796	1037884
Salaires et traitements			13677464	12610185
Charges sociales			5152492	4673372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1199247	1134705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2192	1743
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			218042	136496
Autres charges			306	14088
Total des charges d’exploitation (II) 			38719560	56195138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1473081	2737716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			136613	212480
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	18707
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136649	231187
Dotations financières sur amortissements et provisions			4200000	2100000
Intérêts et charges assimilées			399927	563480
Différences négatives de change			78	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4599927	2663558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4463277	-2432371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5936359	305344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	159794		720552	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	182125		135861	
Reprises sur provisions et transferts de charges	211188			
Total des produits exceptionnels (VII)	553108		856414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	211604		197110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37560		50832	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8013		78536	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257178		326479	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	295929		529934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-374679		-320585	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37936237		60020456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43201988		58864591	
BENEFICE OU PERTE	-5265750		1155864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		470395		10695
Total Immobilisations corporelles		8085014		3180251
Total Immobilisations financières		10680100		12420724
Total Général		19235508		15611670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				481090
Virement postes immobilisations corporelles en cours		26861		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26861	384242	10854161
Prêts et immobilisations financières			22050	
Total Immobilisations financières			22050	23078774
Total Général		26861	406292	34414025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	415042	41583		456625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4704097	1157664	346682	5515079
AMORTISSEMENTS Total Général	5119138	1199247	346682	5971704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				245500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				80603
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				92238
Total Provisions pour risques et charges	382910	226056	190624	418342
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6300000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2965	2193	1815	3342
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2102965	4202193	1815	6303342
TOTAL GENERAL	2485874	4428249	192439	6721684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		220235	113903	
                                             - Financières		4200000		
                                            - Exceptionnelles		8013	78536	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	460543	1	460542	
Autres immobilisations financières	247721		247721	
Clients douteux ou litigieux	4010	4010		
Autres créances clients	14371787	14371787		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34815	34815		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5020840	1064875	3955965	
T. V. A.	1329195	1329195		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	370202	370202		
Groupe et associés	5060374	5060374		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16693	16693		
Charges constatées d’avance	414600	390660	23940	
TOTAL ETAT DES CREANCES	27330781	22642613	4688168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15010306	15010306		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11029103	11029103		
Personnel et comptes rattachés	1269293	1269293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2250085	2250085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1965315	1965315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21293981	21293981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12600	12600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	52830683	52830683		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8000778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	384			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	384