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BILAN URBASER ENVIRONNEMENT 2017 Siren 484595574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	470394	415041	55353	78988
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	506546	506527	18	36800
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1258530	762176	496354	415039
Autres immobilisations corporelles	6293075	3435392	2857682	1997082
Immobilisations en cours	26861		26861	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10031510	2100000	7931510	8331510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	406487		406487	346562
Autres immobilisations financières	242102		242102	236455
TOTAL (I)	19235508	7219138	12016369	11442439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67073		67073	74269
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43510		43510	58515
Clients et comptes rattachés	14913828	2964	14910864	29161706
Autres créances	13412826		13412826	19274668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2218330		2218330	2871747
Charges constatées d’avance	546077		546077	715533
TOTAL (II)	31201647	2964	31198682	52156440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50437155	7222103	43215052	63598880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5040800		5040800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1018411		1018411	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10150		10150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3468207		-3545397	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1155864		77190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3757019		2601154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	205500		479000	
Provisions pour charges	177409		333270	
TOTAL (III)	382909		812270	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15011083		13029402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3296588		18933794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	450305		1841689	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13937241		17435818	
Dettes fiscales et sociales	6379561		8247979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	344		288000	
Produits constatés d’avance (2)			408771	
TOTAL (IV)	39075123		60185455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43215052		63598880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	57513854	449851	57963705	47464769
Chiffres d’affaires nets	57513854	449851	57963705	47464769
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			969129	1225041
Autres produits			19	54
Total des produits d’exploitation (I)			58932854	48689866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			355197	345429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7195	-59678
Autres achats et charges externes			36224269	28427845
Impôts, taxes et versements assimilés			1037884	987548
Salaires et traitements			12610185	14353668
Charges sociales			4673372	5405572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1134705	915531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1743	4560
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			136496	128981
Autres charges			14088	15
Total des charges d’exploitation (II) 			56195138	50509475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2737716	-1819609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			212480	458076
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18707	1394106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			231187	1852183
Dotations financières sur amortissements et provisions			2100000	
Intérêts et charges assimilées			563480	837502
Différences négatives de change			78	2957
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2663558	840460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2432371	1011722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305344	-807886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	720552		632570	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135861			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	856414		632570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197110		138743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50832			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78536			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	326479		138743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	529934		493827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-320585		-391250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60020456		51174620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58864591		51097429	
BENEFICE OU PERTE	1155864		77190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		452530		17865
Total Immobilisations corporelles		6205252		2076032
Total Immobilisations financières		8914528		1770521
Total Général		15572310		3864418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				470395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			196270	8085014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4950	10680100
Total Général			201220	19235508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	373541	41500		415042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3756329	1093205	145438	4704097
AMORTISSEMENTS Total Général	4129871	1134705	145438	5119138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				205500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				72799
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				104611
Total Provisions pour risques et charges	812270	215032	644393	382910
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14313	1744	13092	2965
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14313	2101744	13092	2102965
TOTAL GENERAL	826584	2316776	657485	2485874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		138240	657485	
                                             - Financières		2100000		
                                            - Exceptionnelles		78536		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	406488	1		
Autres immobilisations financières	242102			
Clients douteux ou litigieux	3558			
Autres créances clients	14910271			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40604			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4726127			
T. V. A.	1510402			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	175172			
Groupe et associés	6951917			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8604			
Charges constatées d’avance	546077			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29521322	25140292	4381030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15011083	15011083		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13937242	13937242		
Personnel et comptes rattachés	1125547	1125547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2257463	2257463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2957493	2957493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39058	39058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3296588	3296588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	344	344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38624819	38624819		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	374			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	374