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BILAN TOKHEIM GROUP 2015 Siren 484597323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	108369501	6500000	101869501	101112457
Créances rattachées à des participations	670953		670953	572716
Autres titres immobilisés				
Prêts	14697626		14697626	14542107
Autres immobilisations financières	130335		130335	
TOTAL (I)	123868415	6500000	117368415	116227280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	19791414		19791414	16702751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				943501
Disponibilités	1233		1233	366
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	19792647		19792647	17646618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	248392		248392	283289
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	99860		99860	261253
TOTAL GENERAL (0 à V)	144009314	6500000	137509314	134418440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	55540233		55540233	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28508022		28508022	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-39412527		-31525761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6310759		-7886766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38324969		44635728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99860		261253	
Provisions pour charges			192755	
TOTAL (III)	99860		454008	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	89606672		80838840	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4262317		4640165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1561513		1341396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2405		2450	
Dettes fiscales et sociales	1859		21800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2562537		2484052	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	97997303		89328704	
(V)	1087182			
TOTAL GENERAL (I à V)	137509314		134418440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2976894		2813685	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				129562
Chiffres d’affaires nets				129562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225532	5574
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			225532	135135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74321	167989
Impôts, taxes et versements assimilés			2015	7437
Salaires et traitements			54751	328489
Charges sociales			22733	132710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66923	61080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100005	100000
Total des charges d’exploitation (II) 			320747	797704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95215	-662569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1999815	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			683287	966240
Autres intérêts et produits assimilés			247401	221701
Reprises sur provisions et transferts de charges			261253	90766
Différences positives de change				413
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				6663
Total des produits financiers (V)			3191757	1285784
Dotations financières sur amortissements et provisions			99860	261253
Intérêts et charges assimilées			9324600	8386993
Différences négatives de change				337
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9424460	8648583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6232704	-7362800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6327919	919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17160		-138603	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3417289		1420919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9728048		9307684	
BENEFICE OU PERTE	-6310759		-7886766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32777		4489	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		122727280		1141135
Total Général		122727280		1141135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				123868415
Total Général				123868415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				99860
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	454008	99860	454008	99860
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6500000			6500000
TOTAL GENERAL	6954008	99860	454008	6599860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			192755	
                                             - Financières		99860	261253	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	670953			
Prêts	14697626	8000000		
Autres immobilisations financières	130335			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2034403			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17757011			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	35290328	27791414	7498914	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	89606672		2506570	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4262317	410093	3852224	
Emprunts et dettes financières divers	1561513			
Fournisseurs et comptes rattachés	2405	2405		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1859	1859		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2502058	2502058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60479	60479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	97997304	2976894	6358794	88661615
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	545345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel