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BILAN TOKHEIM GROUP 2014 Siren 484597323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107612457	6500000	101112457	100165797
Créances rattachées à des participations	572716		572716	679939
Autres titres immobilisés				
Prêts	14542107		14542107	13164496
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	122727280	6500000	116227280	114010232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	16702751		16702751	16801734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	943501		943501	1444749
Disponibilités	366		366	840
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	17646618		17646618	18247323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	283289		283289	344369
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	261253		261253	90766
TOTAL GENERAL (0 à V)	140918440	6500000	134418440	132692689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	55540233		55540233	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28508022		28508022	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-31525761		-22795009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7886766		-8730753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44635728		52522494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	261253		90766	
Provisions pour charges	192755		193840	
TOTAL (III)	454008		284606	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	80838840		72933372	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4640165		4867383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1341396		1147041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2450		20906	
Dettes fiscales et sociales	21800		23034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2484052		709104	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	89328704		79700840	
(V)			184750	
TOTAL GENERAL (I à V)	134418440		132692689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2813685		986349	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	129562		129562	16366
Chiffres d’affaires nets	129562		129562	16366
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5574	401154
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			135135	417520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167989	1708934
Impôts, taxes et versements assimilés			7437	12105
Salaires et traitements			328489	327293
Charges sociales			132710	136577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61080	53492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				193840
Autres charges			100000	100000
Total des charges d’exploitation (II) 			797704	2532242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-662569	-2114721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			966240	1107295
Autres intérêts et produits assimilés			221701	139492
Reprises sur provisions et transferts de charges			90766	84529
Différences positives de change			413	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6663	
Total des produits financiers (V)			1285784	1331317
Dotations financières sur amortissements et provisions			261253	90766
Intérêts et charges assimilées			8386993	8045160
Différences négatives de change			337	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8648583	8135925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7362800	-6804608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8025369	-8919330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-138603		-188744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1420919		1748838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9307684		10479590	
BENEFICE OU PERTE	-7886766		-8730753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4489		401154	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				261253
Provisions pour pensions et obligations similaires				192755
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	284606	261253	91851	454008
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6500000			6500000
TOTAL GENERAL	6784606	261253	91851	6954008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1085	
                                             - Financières		261253	90766	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	572716			
Prêts	14542107	5164496		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3345452			
T. V. A.	5			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13354295			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	31817575	21867248	9950327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	80838840			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4640165	305383	1601783	
Emprunts et dettes financières divers	1341396			
Fournisseurs et comptes rattachés	2450	2450		
Personnel et comptes rattachés	2451	2451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19349	19349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2428681	2428681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55371	55371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	89328704	2813685	1601783	84913236
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8113555			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	240950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel