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BILAN STEPHEN PELLENC EXPERT-COMPTABLE 2018 Siren 484519681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7441	7441		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30292	29602	689	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36243	32070	4172	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	73977	69114	4862	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	348995	36319	312675	
Autres créances	12604		12604	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	262		262	
TOTAL (II)	361862	36319	325542	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	435839	105434	330404	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46069			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10565			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111635			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11740			
Emprunts et dettes financières divers (4)	117230			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2491			
Dettes fiscales et sociales	82485			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4820			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	218768			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	330404			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218768			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11740			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	307574		307574	
Chiffres d’affaires nets	307574		307574	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2826	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			310414	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115567	
Impôts, taxes et versements assimilés			2603	
Salaires et traitements			142619	
Charges sociales			16807	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3280	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15866	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101	
Total des charges d’exploitation (II) 			296847	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13566	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1895	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1895	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1895	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11670	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2700			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2700			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1595			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	310414			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	299848			
BENEFICE OU PERTE	10565			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1050			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7441		
Total Immobilisations corporelles		66535		
Total Immobilisations financières				
Total Général		73977		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				73977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7441			7441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58392	3280		61672
AMORTISSEMENTS Total Général	65834	3280		69114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20453	15866		36319
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20453	15866		36319
TOTAL GENERAL	20453	15866		36319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15866		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	87167	87167		
Autres créances clients	261828	261828		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2400	2400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8777	8777		
T. V. A.	1373	1373		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53	53		
Charges constatées d’avance	262	262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	361862	361862		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11740	11740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2491	2491		
Personnel et comptes rattachés	9642	9642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7403	7403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65440	65440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117230	117230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4820	4820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	218768	218768		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11740			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1679			
Location, charges locatives et de copropriété	23746			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	854			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89288			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115567			
Taxe professionnelle	1313			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1290			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2603			
Montant de la TVA. collectée	62252			
Total TVA. déductible sur biens et services	12622			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7