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BILAN SOCIETE O-T 72 2017 Siren 484591649
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4715 4715
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 46256 42811 3445 5456
Autres immobilisations corporelles 734363 264232 470131 218599
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 100 100 100
TOTAL (I) 785434 311758 473676 224155
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 340171 2400 337771 363517
Autres créances 189293 189293 86386
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 816491 816491 809981
Disponibilités 960275 960275 1102759
Charges constatées d’avance 21604 21604 17583
TOTAL (II) 2327834 2400 2325434 2380226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3113268 314158 2799110 2604382
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 170001 170001
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 17000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles 1543660 1235389
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 267497 383339
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1998158 1798729
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 230 191
Emprunts et dettes financières divers (4) 14933 25204
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 305606 331951
Dettes fiscales et sociales 383967 447982
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 96216 324
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 800952 805653
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2799110 2604382
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 230 191
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3203448 3203448 3320196
Chiffres d’affaires nets 3203448 3203448 3320196
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 86540 77377
Autres produits 6 642
Total des produits d’exploitation (I) 3289995 3398215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1839448 1854001
Impôts, taxes et versements assimilés 39433 37839
Salaires et traitements 730152 676192
Charges sociales 256324 232106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 96268 57956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 212 1754
Total des charges d’exploitation (II) 2961836 2862249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 328159 535965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 9341 11448
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 9341 11448
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 326 509
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 326 509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 9015 10939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 337174 546904
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 38000 5000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 38000 5000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1009 5276
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7351
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8360 5276
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 29640 -276
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 99316 163289
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3337336 3414662
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3069839 3031323
BENEFICE OU PERTE 267497 383339
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 82072 103509
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 100 100
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 551069 551069
TOTAL ETAT DES CREANCES 551169 551069 100
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 230 230
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 14933 14933
Fournisseurs et comptes rattachés 305606 305606
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 383967 383967
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 96216 96216
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 800952 800952
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel