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BILAN SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE BEL AIR 2016 Siren 484571104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13485	8526	4959	
Fonds commercial	205000		205000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2574	146	2428	
Autres immobilisations corporelles	44140	13504	30636	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	265199	22177	243022	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117218	13726	103492	
Autres créances	8881		8881	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4420		4420	
Charges constatées d’avance	14255		14255	
TOTAL (II)	144775	13726	131049	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	409974	35903	374071	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	116411			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38645			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166056			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10184			
TOTAL (III)	10184			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47914			
Emprunts et dettes financières divers (4)	90			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31282			
Dettes fiscales et sociales	70816			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4618			
Produits constatés d’avance (2)	43110			
TOTAL (IV)	197831			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	374071			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170582			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5203			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	488270		488270	
Chiffres d’affaires nets	488270		488270	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10748	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			499035	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2361	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169344	
Impôts, taxes et versements assimilés			11330	
Salaires et traitements			177817	
Charges sociales			89417	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6005	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3613	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1232	
Total des charges d’exploitation (II) 			461119	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37916	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1568	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1568	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1568	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36348	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	810			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	810			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-810			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3107			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	499035			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	460390			
BENEFICE OU PERTE	38645			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14243			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10748			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214791		5562
Total Immobilisations corporelles		27893		31982
Total Immobilisations financières				
Total Général		242684		37544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1869	218485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13161	46714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			15029	265199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8990	1405	1869	8526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21401	5410	13161	13650
AMORTISSEMENTS Total Général	30391	6814	15029	22177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10184
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10184			10184
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10113	3613		13726
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10113	3613		13726
TOTAL GENERAL	20298	3613		23910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3613		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17522			
Autres créances clients	99696			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1156			
Impôts sur les bénéfices	5288			
T. V. A.	2433			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4			
Charges constatées d’avance	14255			
TOTAL ETAT DES CREANCES	140354	140354		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47914	20666	27248	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31282	31282		
Personnel et comptes rattachés	19995	19995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28354	28354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20215	20215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2251	2251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90	90		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4618	4618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43110	43110		
TOTAL – ETAT DES DETTES	197831	170582	27248	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier	13282			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58114			
Location, charges locatives et de copropriété	18000			
Personnel extérieur à l’entreprise	500			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2295			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90434			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	169344			
Taxe professionnelle	1253			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10077			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11330			
Montant de la TVA. collectée	98462			
Total TVA. déductible sur biens et services	26160			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6