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BILAN SAINT JAMES OUTLET 2021 Siren 484592787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12773		12773	12773
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	178352	167717	10635	18049
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	170034	148579	21455	35440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41660		41660	41624
TOTAL (I)	402821	316296	86524	107889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	336237		336237	388219
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71		71	1858
Autres créances	18630		18630	57096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214439		214439	155084
Charges constatées d’avance	1244		1244	2159
TOTAL (II)	570623		570623	604419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	973444	316296	657148	712308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	242966		321944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9209		-78977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	379		886	
TOTAL (I)	245136		254852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9849	
Emprunts et dettes financières divers (4)	236143		11079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70652		327105	
Dettes fiscales et sociales	90416		94697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14797		14724	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	412011		457455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	657148		712308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	412011		457455	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1757037		1757037	1276326
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1757037		1757037	1276326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13889	14020
Autres produits			868	1309
Total des produits d’exploitation (I)			1771795	1291656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			848321	644228
Variation de stock (marchandises)			51982	-39381
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			367174	335786
Impôts, taxes et versements assimilés			32239	33076
Salaires et traitements			358357	273253
Charges sociales			101598	85240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21400	36150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			241	423
Total des charges d’exploitation (II) 			1781315	1368778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9519	-77121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			196	481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			196	481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-196	-481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9715	-77603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	796		1024	
Total des produits exceptionnels (VII)	796		1024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			54	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	290		375	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	290		429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	506		594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1772592		1292680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1781801		1371658	
BENEFICE OU PERTE	-9209		-78977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13889		14020	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15773		
Total Immobilisations corporelles		348387		
Total Immobilisations financières		41624		35
Total Général		405785		35
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3000	12773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				348387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41660
Total Général			3000	402821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000		3000	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294896	21400		316296
AMORTISSEMENTS Total Général	297896	21400	3000	316296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				379
Total Provisions réglementées	886	290	796	379
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	886	290	796	379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		290	796	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41660	41660		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71	71		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38	38		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15884	15884		
T. V. A.	2705	2705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2	2		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1244	1244		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61607	61607		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	236143	236143		
Fournisseurs et comptes rattachés	70652	70652		
Personnel et comptes rattachés	22688	22688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27829	27829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35155	35155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4743	4743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14797	14797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	412011	412011		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35225		25518	
Location, charges locatives et de copropriété	220333		213999	
Personnel extérieur à l’entreprise	12886		10230	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	153		90	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98575		85948	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	367174		335786	
Taxe professionnelle	12609		16137	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19630		16939	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32239		33076	
Montant de la TVA. collectée	351469		255184	
Total TVA. déductible sur biens et services	241933		193135	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17