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BILAN PORT STL NAUTISME 2021 Siren 484557467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17627	14211	3416	3140
Fonds commercial	591300		591300	591300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1987	1039	948	1147
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84323	81470	2853	3104
Autres immobilisations corporelles	629006	453785	175221	195633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	71960		71960	20345
Créances rattachées à des participations	178757		178757	171832
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8127		8127	8127
TOTAL (I)	1583087	550505	1032583	994628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8739		8739	7414
En cours de production de biens	22567		22567	16974
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1240865	27375	1213490	762178
Avances et acomptes versés sur commandes	129723		129723	80056
Clients et comptes rattachés	596486	5691	590795	643737
Autres créances	38828		38828	21727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	549		549	549
Disponibilités	863252		863252	671723
Charges constatées d’avance	44803		44803	60676
TOTAL (II)	2945813	33066	2912747	2265034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4528900	583570	3945329	3259662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	212000		212000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29400		29400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21200		21200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	884527		743608	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	329933		201294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1477060		1207502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		24000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		24000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	721894		806431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47717		53965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	407871		268694	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	714088		407807	
Dettes fiscales et sociales	436728		351289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11802		15669	
Produits constatés d’avance (2)	108170		124304	
TOTAL (IV)	2448269		2028160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3945329		3259662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4422362	29471	4451833	3759408
Production vendue biens				
Production vendue services	1308252		1308252	1075715
Chiffres d’affaires nets	5730614	29471	5760085	4835124
				
Production stockée			5594	16974
Production immobilisée			6650	
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113768	54973
Autres produits			83	736
Total des produits d’exploitation (I)			5886180	4909057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3971952	2663554
Variation de stock (marchandises)			-452618	297893
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			793976	726495
Impôts, taxes et versements assimilés			47334	35983
Salaires et traitements			744259	631873
Charges sociales			188199	164461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72405	65067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27375	36691
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26490	12858
Total des charges d’exploitation (II) 			5419370	4634875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			466809	274182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2010	2248
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			379	850
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2389	3098
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11890	8323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11890	8323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9501	-5225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			457308	268957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2799		1291	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9167		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11966		2291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24		401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9143		520	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9167		921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2799		1370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130174		69033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5900534		4914445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5570601		4713151	
BENEFICE OU PERTE	329933		201294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	123190		85519	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		23508	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2		22424	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		10598	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		606347		2580
Total Immobilisations corporelles		688934		58382
Total Immobilisations financières		200304		58778
Total Général		1495585		119740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				608927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32000	715316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			238	258844
Total Général			32238	1583087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11907	2304		14211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	489050	70100	22857	536294
AMORTISSEMENTS Total Général	500957	72405	22857	550505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	24000		4000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27393	27375	27393	27375
Sur comptes clients	23051		17360	5691
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50444	27375	44753	33066
TOTAL GENERAL	74444	27375	48753	53066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27375	48753	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	178757		178757	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8127		8127	
Clients douteux ou litigieux	7476	7476		
Autres créances clients	589010	589010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10119	10119		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5517	5517		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23192	23192		
Charges constatées d’avance	44803	44803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	867002	680118	186884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	721894	184309	537585	
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	714088	714088		
Personnel et comptes rattachés	165452	165452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118023	118023		
Impôts sur les bénéfices	58140	58140		
T.V.A.	70268	70268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24844	24844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46217	46217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11802	11802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	108170	108170		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2040398	1502813	537585	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137037			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel