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BILAN PORT STL NAUTISME 2019 Siren 484557467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32372	25522	6850	5523
Fonds commercial	591300		591300	591300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1987	641	1346	1545
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89093	84249	4844	7148
Autres immobilisations corporelles	605495	382126	223369	165425
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20345		20345	20345
Créances rattachées à des participations	188879		188879	229761
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8027		8027	8027
TOTAL (I)	1537498	492538	1044960	1029073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5315		5315	2236
En cours de production de biens				5660
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1089564	24998	1064566	728868
Avances et acomptes versés sur commandes	21600		21600	19100
Clients et comptes rattachés	652037	20220	631817	487542
Autres créances	55953		55953	83691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	549		549	549
Disponibilités	50764		50764	104199
Charges constatées d’avance	27403		27403	24271
TOTAL (II)	1903184	45218	1857967	1456115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3440682	537755	2902927	2485189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	212000		212000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29400		29400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21200		21200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	609116		489504	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182792		159862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1054508		911966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000		24000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24000		24000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	506238		571625	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51734		41276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	132753		123508	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	799722		445985	
Dettes fiscales et sociales	235788		248883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3934		1556	
Produits constatés d’avance (2)	94250		116390	
TOTAL (IV)	1824419		1549223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2902927		2485189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1326874		1016777	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22700		51300	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3441284		3441284	3321271
Production vendue biens				
Production vendue services	1060993		1060993	963600
Chiffres d’affaires nets	4502277		4502277	4284870
				
Production stockée			-5660	900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33907	19417
Autres produits			1181	759
Total des produits d’exploitation (I)			4531706	4305947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3030941	2622025
Variation de stock (marchandises)			-349219	-42807
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			693761	640964
Impôts, taxes et versements assimilés			35494	38306
Salaires et traitements			624483	563663
Charges sociales			158469	155886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63667	67948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19365	19485
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			16098	9994
Total des charges d’exploitation (II) 			4293103	4095464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			238602	210483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2168	2275
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2191	2275
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11732	13123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11732	13123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9541	-10848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229061	199635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33334		17000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33334		17000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6131		78	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14886		9038	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21017		9117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12317		7883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58586		47657	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4567230		4325222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4384438		4165361	
BENEFICE OU PERTE	182792		159862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41037		33650	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2168		2275	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	645		494	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		619712		3960
Total Immobilisations corporelles		625232		131362
Total Immobilisations financières		258133		
Total Général		1503077		135322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				623672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60019	696575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40881	217252
Total Général			100900	1537498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22889	2633		25522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	451115	61034	45133	467016
AMORTISSEMENTS Total Général	474003	63667	45133	492538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24000
Total Provisions pour risques et charges	24000			24000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14556	16842	6400	24998
Sur comptes clients	23405	2523	5708	20220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37961	19365	12108	45218
TOTAL GENERAL	61961	19365	12108	69218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12108		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	188879		188879	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8027		8027	
Clients douteux ou litigieux	23569	23569		
Autres créances clients	628468	628468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16527	16527		
T. V. A.	18587	18587		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20839	20839		
Charges constatées d’avance	27403	27403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	932300	735393	196907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22700	22700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	483538	118746	363087	1705
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	799722	799722		
Personnel et comptes rattachés	121325	121325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44132	44132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52859	52859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17472	17472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50234	50234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3934	3934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	94250	94250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1691666	1326874	363087	1705
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90746			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127530			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel