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BILAN PORT STL NAUTISME 2017 Siren 484557467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21242	20756	486	740
Fonds commercial	591300		591300	591300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1987	244	1743	498
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86680	78687	7993	12183
Autres immobilisations corporelles	526936	326330	200606	254683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4244		4244	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20345		20345	20345
Créances rattachées à des participations	265754		265754	291281
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8027		8027	7100
TOTAL (I)	1526515	426017	1100498	1178129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1389		1389	2088
En cours de production de biens	4760		4760	18479
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	701464	16941	684523	720785
Avances et acomptes versés sur commandes	26800		26800	2791
Clients et comptes rattachés	448112	13121	434990	397716
Autres créances	78460		78460	62220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	549		549	549
Disponibilités	3163		3163	4337
Charges constatées d’avance	24358		24358	18979
TOTAL (II)	1289054	30062	1258992	1227943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2815570	456079	2359490	2406072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	212000		212000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29400		29400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16943		13893	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	384592		326639	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157470		61003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	800404		642934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	30513		240228	
TOTAL (II)	30513		240228	
Provisions pour risques	4000		34000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4000		34000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	690675		636443	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6524		6029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74209		135218	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300256		370413	
Dettes fiscales et sociales	259368		215984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85220		9023	
Produits constatés d’avance (2)	108320		115800	
TOTAL (IV)	1524573		1488909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2359490		2406072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	946757		970041	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60768		105506	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		612542		
Total Immobilisations corporelles		601876		39879
Total Immobilisations financières		318726		927
Total Général		1533143		40806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				612542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		4244		
Total Immobilisations corporelles			21908	619847
Prêts et immobilisations financières			8027	
Total Immobilisations financières			25527	294126
Total Général			47434	1526515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20502	254		20756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334513	72949	2200	405261
AMORTISSEMENTS Total Général	355015	73202	2200	426017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4000
Total Provisions pour risques et charges	34000		30000	4000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8656	10285	2000	16941
Sur comptes clients	9470	5134	1483	13121
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18126	15419	3483	30062
TOTAL GENERAL	52126	15419	33483	34062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15419	3483	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	265754			
Prêts				
Autres immobilisations financières	8027			
Clients douteux ou litigieux	15051			
Autres créances clients	433061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34588			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28135			
Groupe et associés	10550			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5187			
Charges constatées d’avance	24358			
TOTAL ETAT DES CREANCES	824710	550930	273781	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60768	60768		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	629907	126300	414494	
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	300256	300256		
Personnel et comptes rattachés	90751	90751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59269	59269		
Impôts sur les bénéfices	14889	14889		
T.V.A.	77827	77827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16631	16631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5024	5024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85220	85220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	108320	108320		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1450364	946757	414494	89113
Emprunts souscrits en cours d’exercice	367760			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	268665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel