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BILAN POLLEN 2018 Siren 484537535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38400	38400		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47000		47000	47000
Constructions	439865	75608	364256	382593
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115926	97529	18396	11703
Autres immobilisations corporelles	26292	22674	3617	4075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	449996		449996	449996
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	354		354	354
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	1117882	234213	883669	895772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	946353	26882	919470	882244
Autres créances	93474		93474	44590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	167		167	167
Disponibilités	451646		451646	460921
Charges constatées d’avance	3564		3564	4378
TOTAL (II)	1495206	26882	1468323	1392302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2613089	261096	2351993	2288074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	829484		716688	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134645		112795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	997129		862484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	671529		361201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6050		32481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	597713		501608	
Dettes fiscales et sociales	66405		69996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			449996	
Autres dettes	13165		10307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1354863		1425590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2351993		2288074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	834437		1102578	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	333		346	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4808844		4808844	4887362
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4808844		4808844	4887362
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1392	3414
Autres produits			22	7
Total des produits d’exploitation (I)			4810260	4890784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4193788	4277717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175727	185345
Impôts, taxes et versements assimilés			21433	7717
Salaires et traitements			129362	129357
Charges sociales			76257	93424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28208	30703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4733	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	2601
Total des charges d’exploitation (II) 			4629568	4726867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180692	163917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8573	7578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8573	7578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8571	-7575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172121	156341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	420		212	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9670		212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9370		-238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46846		43308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4819932		4891000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4685287		4778204	
BENEFICE OU PERTE	134645		112795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38400		
Total Immobilisations corporelles		625839		16106
Total Immobilisations financières		450399		
Total Général		1114638		16106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12861	629083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				450399
Total Général			12861	1117882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38400			38400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180466	28208	12861	195813
AMORTISSEMENTS Total Général	218866	28208	12861	234213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23541	4733	1392	26882
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23541	4733	1392	26882
TOTAL GENERAL	23541	4733	1392	26882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4733	1392	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49	49		
Clients douteux ou litigieux	29313	29313		
Autres créances clients	917040	917040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9984	9984		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3299	3299		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71022	71022		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9168	9168		
Charges constatées d’avance	3564	3564		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1043440	1043440		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	333	333		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	671195	150769	395738	124687
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	597713	597713		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7372	7372		
T.V.A.	58570	58570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	463	463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6050	6050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13165	13165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1354863	834437	395738	124687
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel