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BILAN POLLEN 2017 Siren 484537535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38400	38400		141
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47000		47000	47000
Constructions	439865	57271	382593	400931
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114426	102722	11703	20178
Autres immobilisations corporelles	24547	20472	4075	7825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	449996		449996	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	354		354	354
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	1114638	218866	895772	476479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	905785	23541	882244	853510
Autres créances	44590		44590	54501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	167		167	167
Disponibilités	460921		460921	258554
Charges constatées d’avance	4378		4378	5783
TOTAL (II)	1415844	23541	1392302	1172517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2530482	242407	2288074	1648997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	716688		615631	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112795		101056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	862484		749688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	361201		397967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32481		4	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	501608		447365	
Dettes fiscales et sociales	69996		47507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	449996			
Autres dettes	10307		6464	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1425590		899309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2288074		1648997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1102578		899309	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	346		440	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4887362		4887362	5039323
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4887362		4887362	5039323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3414	1123
Autres produits			7	319
Total des produits d’exploitation (I)			4890784	5040766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4277717	4470022
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185345	247389
Impôts, taxes et versements assimilés			7717	7577
Salaires et traitements			129357	86516
Charges sociales			93424	38560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30703	28682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13662
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2601	83
Total des charges d’exploitation (II) 			4726867	4892495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163917	148271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	2
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7578	9114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7578	9114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7575	-9110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156341	139160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	212		2185	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	212		2185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		295	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-238		1889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43308		39994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4891000		5042955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4778204		4941899	
BENEFICE OU PERTE	112795		101056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38400		
Total Immobilisations corporelles		630301		
Total Immobilisations financières		403		449996
Total Général		669104		449996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4462	625839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				450399
Total Général			4462	1114638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38258	141		38400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154366	30561	4462	180466
AMORTISSEMENTS Total Général	192624	30703	4462	218866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26956		3414	23541
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26956		3414	23541
TOTAL GENERAL	26956		3414	23541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3414	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49	49		
Clients douteux ou litigieux	25106			
Autres créances clients	880679			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9984			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30695			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3910			
Charges constatées d’avance	4378			
TOTAL ETAT DES CREANCES	954804	954804		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	346	346		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	360854	37842	116729	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	501608	501608		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23032	23032		
Impôts sur les bénéfices	2713	2713		
T.V.A.	42058	42058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2193	2193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	449996	449996		
Groupe et associés	32481	32481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10307	10307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1425590	1102578	116729	206282
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel