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BILAN MIDDLE CARIBBEAN NETWORK 2016 Siren 484506563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11839634	3064560	8775074	6971160
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	934930		934930	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	126161		126161	126161
Constructions	8839361	2853877	5985484	6308114
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3793162	1636051	2157111	1555321
Autres immobilisations corporelles	141700	106889	34811	36998
Immobilisations en cours	234666		234666	
Avances et acomptes				167581
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25909614	7661377	18248237	15165336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2808355	236464	2571891	618781
Autres créances	1015865		1015865	201017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1998734		1998734	169359
Charges constatées d’avance	8202		8202	38951
TOTAL (II)	5831157	236464	5594693	1028108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	18271		18271	1152
TOTAL GENERAL (0 à V)	31759042	7897841	23861201	16194596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1937000		1937000	
Report à nouveau	-5622847		-5914518	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402086		291671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	116608		116608	
TOTAL (I)	2332847		1930761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18271		1152	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18271		1152	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3763426		3761426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3439	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	987199		347793	
Dettes fiscales et sociales	307154		525134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2344210		43025	
Autres dettes	4844		736	
Produits constatés d’avance (2)	14103250		9570209	
TOTAL (IV)	21510083		14251763	
(V)			10920	
TOTAL GENERAL (I à V)	23861201		16194596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2064367	986585	3050953	3188621
Chiffres d’affaires nets	2064367	986585	3050953	3188621
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81140	415233
Autres produits			2	2029
Total des produits d’exploitation (I)			3132095	3605883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1211187	1121756
Impôts, taxes et versements assimilés			53123	166067
Salaires et traitements				597304
Charges sociales				272188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1080356	1115719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			215190	24018
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	4605
Total des charges d’exploitation (II) 			2559888	3301657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			572207	304226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				2376
Différences positives de change			61175	77308
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61175	79684
Dotations financières sur amortissements et provisions			17119	1152
Intérêts et charges assimilées			274	62671
Différences négatives de change			170830	17406
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188223	81229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127047	-1545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			445159	302681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			16174	
Total des produits exceptionnels (VII)			16174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5755	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			10419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43073		21429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3193270		3701741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2791184		3410071	
BENEFICE OU PERTE	402086		291671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9539072		3235492
Total Immobilisations corporelles		12207285		1095346
Total Immobilisations financières				
Total Général		21746357		4330838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12774564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		167581		13135050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		167581		25909614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	496649			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583708			
AMORTISSEMENTS Total Général	1080356			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				116608
Total Provisions réglementées	116608			116608
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				18271
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1152	17119		18271
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24018	215190		236464
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24018	215190		236464
TOTAL GENERAL	141778	232309		371342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2808355			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	287			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129512			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	884528			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1430			
Charges constatées d’avance	8202			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3832359	3832359	8202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	86551		86551	
Fournisseurs et comptes rattachés	987199	987199		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6610	6610		
Impôts sur les bénéfices	43073	43073		
T.V.A.	163786	163786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93621	93621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2344210	2344210		
Groupe et associés	3676875	3676875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4844	4844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14103250	1307283	5144335	
TOTAL – ETAT DES DETTES	21510020	8627501	5230886	7651632
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel