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BILAN MATIGNON US LOANS 2021 Siren 484562459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8832543	672086	8160457	6465575
Créances rattachées à des participations	11400049	778993	10621056	7820123
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	359676	27368	332307	249356
TOTAL (I)	20592267	1478447	19113820	14535053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	16244		16244	3840134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	661210017	48680651	612529367	655321520
Disponibilités	37415336		37415336	8580564
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	698641597	48680651	649960947	667742218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	36838		36838	892257
TOTAL GENERAL (0 à V)	719270703	50159097	669111605	683169528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	580170310		580170310	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14567494		14567494	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3023439		3023439	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42327892		45808914	
Report à nouveau	-3030008			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28372343		-3030008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	665431471		640540149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36838		892257	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36838		892257	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166268		143058	
Dettes fiscales et sociales	16284		16284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3378373		41577779	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3560932		41737121	
(V)	82363			
TOTAL GENERAL (I à V)	669111605		683169528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3560933		41737122	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			378597	405176
Impôts, taxes et versements assimilés			190272	330462
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			879177	344469
Total des charges d’exploitation (II) 			1448046	1080107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1448046	-1080107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1569366	1360429
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23233766	26462970
Reprises sur provisions et transferts de charges			14464185	
Différences positives de change			81999	385216
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39349316	28208615
Dotations financières sur amortissements et provisions			4433918	29299551
Intérêts et charges assimilées			118179	1416962
Différences négatives de change			72772	121772
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2199
Total des charges financières (VI)			4624869	30840484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34724448	-2631869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33276402	-3711976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3970106		2513711	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3970106		2513711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	850989		1100973	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	850989		1100973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3119117		1412735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8023175		730770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43319422		30722326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14947079		33752334	
BENEFICE OU PERTE	28372343		-3030008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		20530393		8943622
Total Général		20530393		8943622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8881748	20592267
Total Général			8881748	20592267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				36838
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	892257		855418	36838
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1451079
sur immobilisations –autres immobilisations financières	110320		82952	27368
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	53338607	4433918	9091874	48680651
Total Provisions pour dépréciation	59333947	4433918	13608767	50159098
TOTAL GENERAL	60226203	4433918	14464185	50195936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4433918	14464185	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11400049		11400049	
Prêts				
Autres immobilisations financières	359676		359676	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15873	15873		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	371	371		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11775968	16244	11759724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166268	166268		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16284	16284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3378373	3378373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel