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BILAN MATIGNON US LOANS 2019 Siren 484562459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9461543		9461543	9660369
Créances rattachées à des participations	11057967		11057967	9786738
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	359676		359676	
TOTAL (I)	20879186		20879186	19447107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	50		50	50
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	695507993	30829096	664678897	550862247
Disponibilités	26525831		26525831	24050245
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	722033874	30829096	691204778	574912542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	97556		97556	194998
TOTAL GENERAL (0 à V)	743010616	30829096	712181520	594554647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	534466470		488170170	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10271333		6567629	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2168652		1533666	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29567974		17503236	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17095727		12699724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	593570156		526474426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97556		194998	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	97556		194998	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3770984	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225406		248779	
Dettes fiscales et sociales	176552		184545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118011293		63589531	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118413252		67793838	
(V)	100556		91386	
TOTAL GENERAL (I à V)	712181520		594554647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118413252		3770984	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				472947
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				472947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			392938	385112
Impôts, taxes et versements assimilés			611844	861932
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1778090	510693
Total des charges d’exploitation (II) 			2782872	1757737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2782872	-1284790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				178
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1391259	984015
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35437847	28142611
Reprises sur provisions et transferts de charges			97442	413713
Différences positives de change			173585	7927
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			169482	592
Total des produits financiers (V)			37269615	29548857
Dotations financières sur amortissements et provisions			15823328	10675101
Intérêts et charges assimilées			1591026	465397
Différences négatives de change			285092	278881
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4023	89361
Total des charges financières (VI)			17703469	11508739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19566146	18040118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16783274	16755506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10258118		3083578	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10258118		3083578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			63160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3676838		1192314	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3676838		1255474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6581279		1828104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6268827		5883886	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47527733		33105560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30432006		20405836	
BENEFICE OU PERTE	17095727		12699724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		19447107		9608235
Total Général		19447107		9608235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8176156	20879186
Total Général			8176156	20879186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				97556
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	194998		97442	97556
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	15005768	15823328		30829096
Total Provisions pour dépréciation	15005768	15823328		30829096
TOTAL GENERAL	15200766	15823328	97442	30926652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		15823328	97442	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11057967		11057967	
Prêts				
Autres immobilisations financières	359676		359676	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50	50		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11417693	50	11417643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225406	225406		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160268	160268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16284	16284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118011293	118011293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel