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BILAN MATIGNON US LOANS 2017 Siren 484562459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5177897		5177897	2377201
Créances rattachées à des participations	7462292		7462292	3612617
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12640189		12640189	5989818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9159475		9159475	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	482402316	4330668	478071648	401804811
Disponibilités	32974300		32974300	12685320
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	524536091	4330668	520205423	414490130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	608711		608711	
TOTAL GENERAL (0 à V)	537784991	4330668	533454323	420479949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	488170170		389537360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14150138		7782946	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1007792		94732	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17503236		155099	
Report à nouveau			-15595639	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10517492		33856835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	531348827		415831333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1081658			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1081658			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8360		4472	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147236		143363	
Dettes fiscales et sociales	292602		27044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	575640		4311389	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1023838		4486268	
(V)			162348	
TOTAL GENERAL (I à V)	533454323		420479949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1023838		4486268	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8360		4472	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)				1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			299145	283894
Impôts, taxes et versements assimilés			276077	125
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			472947	
Autres charges			492357	
Total des charges d’exploitation (II) 			1540526	284019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1540526	-284019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			18021	4728
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			693093	268894
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21089096	15620029
Reprises sur provisions et transferts de charges			245258	245258
Différences positives de change			17829	74619
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			115	115
Total des produits financiers (V)			21800019	16208915
Dotations financières sur amortissements et provisions			4744436	194943
Intérêts et charges assimilées			72550	75604
Différences négatives de change			66287	18178
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			107955	14170
Total des charges financières (VI)			4991227	302895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16808791	15906020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15286287	15626730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23446709	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	878864		1257710	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	878864		24704419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	741780		489701	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	741780		489701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	137084		24214718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4905879		5984613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22696904		40918063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12179412		7061228	
BENEFICE OU PERTE	10517492		33856835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		5989818		7392150
Total Général		5989818		7392150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			741780	12640189
Total Général			741780	12640189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				472947
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				608711
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1081658		1081658
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	194943	4135725		4330668
Total Provisions pour dépréciation	194943	4135725		4330668
TOTAL GENERAL	194943	5217383		5412325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		472947		
                                             - Financières		4744436		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7462292			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9159475			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16621767	9159475	7462292	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8360	8360		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147236	147236		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	275952	275952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16650	16650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	575640	575640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1023838	1023838		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel