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BILAN JT 2 IMMOBILIER 2018 Siren 484549084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	41500		41500	41500
Autres immobilisations incorporelles	9000		9000	9000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88858	36731	52127	62866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	965		965	957
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2683		2683	2679
TOTAL (I)	143006	36731	106275	117002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24791		24791	
Clients et comptes rattachés	41526	169	41357	3471
Autres créances	5007		5007	6406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82416		82416	83352
Charges constatées d’avance	10484		10484	2395
TOTAL (II)	164224	169	164055	95624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	307230	36900	270330	212626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	133621		120879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9102		12742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153723		144621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33034		39468	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4615		5787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2431	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64225		18033	
Dettes fiscales et sociales	14733		2286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116608		68005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	270330		212626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90102		34971	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	531271		531271	514375
Chiffres d’affaires nets	531271		531271	514375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2056
Autres produits			4	206
Total des produits d’exploitation (I)			531274	516636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			400275	389572
Impôts, taxes et versements assimilés			5935	4804
Salaires et traitements			46000	46000
Charges sociales			20376	20954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10739	5320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				169
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36702	34812
Total des charges d’exploitation (II) 			520026	501631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11248	15005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			532	15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			532	15
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-532	-15
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10716	14990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1614		2248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	531274		516636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	522172		503895	
BENEFICE OU PERTE	9102		12742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			323	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20376		20954	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36216		32711	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50500		
Total Immobilisations corporelles		88858		
Total Immobilisations financières		3636		12
Total Général		142994		12
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3648
Total Général				143006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25992	10739		36731
AMORTISSEMENTS Total Général	25992	10739		36731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	169			169
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	169			169
TOTAL GENERAL	169			169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2683	2683		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41526	41526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4759	4759		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248	248		
Charges constatées d’avance	10484	10484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59700	59700		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33034	6528	26506	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64225	64225		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245	245		
Impôts sur les bénéfices	479	479		
T.V.A.	13751	13751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4615	4615		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116608	90102	26506	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6434			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10792		5445	
Location, charges locatives et de copropriété	25541		25521	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4053		3566	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	290623		262434	
Autres comptes	69265		92605	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	400275		389572	
Taxe professionnelle	961		1292	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4974		3512	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5935		4804	
Montant de la TVA. collectée	106254		102875	
Total TVA. déductible sur biens et services	49200		43286	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel