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BILAN JT 2 IMMOBILIER 2017 Siren 484549084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	41500		41500	41500
Autres immobilisations incorporelles	9000		9000	9000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88858	25992	62866	20455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	957		957	949
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2679		2679	2675
TOTAL (I)	142994	25992	117002	74579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1355
Clients et comptes rattachés	3640	169	3471	2608
Autres créances	6406		6406	6144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83352		83352	68305
Charges constatées d’avance	2395		2395	3159
TOTAL (II)	95793	169	95624	81571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	238786	26161	212626	156150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	120879		95160	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12742		25719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144621		131879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39468		342	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5787		456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2431			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18033		17161	
Dettes fiscales et sociales	2286		6313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68005		24271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	212626		156150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34971		24271	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			342	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	514375		514375	504666
Chiffres d’affaires nets	514375		514375	504666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2056	
Autres produits			206	95
Total des produits d’exploitation (I)			516636	504761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			389572	359580
Impôts, taxes et versements assimilés			4804	4321
Salaires et traitements			46000	46000
Charges sociales			20954	22112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5320	4545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			169	1733
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34812	36212
Total des charges d’exploitation (II) 			501631	474504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15005	30258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14990	30258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2248		4539	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	516636		504761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	503895		479043	
BENEFICE OU PERTE	12742		25719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	323			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20954		22112	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	32711		36209	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50500		
Total Immobilisations corporelles		47967		47731
Total Immobilisations financières		3624		12
Total Général		102091		47743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6840	88858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3636
Total Général			6840	142994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27512	5320	6840	25992
AMORTISSEMENTS Total Général	27512	5320	6840	25992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1733	169	1733	169
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1733	169	1733	169
TOTAL GENERAL	1733	169	1733	169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		169	1733	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2679			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3640			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	447			
Impôts sur les bénéfices	2292			
T. V. A.	3609			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58			
Charges constatées d’avance	2395			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15120	12441	2679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39468	6434	26694	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18033	18033		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2025	2025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5787	5787		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65574	32540	26694	6340
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5445		7351	
Location, charges locatives et de copropriété	25089		21100	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3566		3428	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	262434		245333	
Autres comptes	93037		82368	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	389572		359580	
Taxe professionnelle	1292		753	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3512		3568	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4804		4321	
Montant de la TVA. collectée	102875		101198	
Total TVA. déductible sur biens et services	43286		42878	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel